EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 305.46 144.77 160.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.01 21.89 -4.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 -0.17 1.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.27
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 19.61 6.02 13.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.93
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (กลับรายการ)
    		 -6.53
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สิน
    		 20.54 -15.63 36.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27 2.68 0.58
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.52 -15.70 14.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.32 -0.51 -1.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 118.63 169.28 -50.65
    ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 24.89 29.11 -4.23
    496421609
    		 367.83
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.15 -10.01 -3.14
    - โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 821.63 9.48 812.15
    - โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
    		 0.00 -0.05 0.05
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.37 77.81 -89.18
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -5.29 4.59
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.63 -34.22 -17.41
    - ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -20.82 -2.92 -17.91
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.89 -22.46 -19.44
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.70
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,177.78 380.17 797.61
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -205.36 -244.77 39.41
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.61 -41.15 -48.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 132.49 0.71 131.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,015.30 94.95 920.35
    		2.32 0.16 2.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.57 3.37 -11.94
    เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -2.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -55.00 -46.05 -8.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.91 0.37 -1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.59 -9.95 -81.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.95 -6.24 2.29
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -154.88 -58.35 -96.53
    และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -355.68 -51.36 -304.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 951.10 1,122.36 -171.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้น
    		 750.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -32.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,662.75 -1,037.74 -625.01
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 -492.50 92.50
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -12.93 -6.40 -6.53
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.66 -2.04 0.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -69.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -833.95 -3.96 -829.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.48 32.65 -6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 92.85 60.20 32.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 119.32 92.85 26.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 0.08 0.46
    เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
    		 259.85 150.45 109.40