EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.77 | 205.08 | -60.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.89 | 26.67 | -4.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.16 | -0.33 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
|
6.02 | 0.39 | 5.63 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | 52.47 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - สโมสรโครงการบ้านเดี่ยว
|
26.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สิน
|
-15.63 | 69.45 | -85.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 2.60 | 0.08 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-15.70 | -14.74 | -0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.52 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
169.28 | 193.97 | -24.69 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
29.11 | 15.66 | 13.45 |
367833396
|
551.19 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.01 | 5.28 | -15.28 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
9.48 | 183.15 | -173.68 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-0.05 | -211.37 | 211.32 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.81 | 0.66 | 77.15 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.29 | -2.12 | -3.18 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.22 | -164.10 | 129.88 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-2.92 | -7.00 | 4.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.46 | -32.90 | 10.44 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
380.17 | 322.79 | 57.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-244.77 | -303.32 | 58.54 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.15 | -60.01 | 18.86 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.95 | -40.54 | 135.49 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.37 | -1.89 | 5.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 3.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-46.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.95 | -10.27 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.24 | -4.24 | -2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.35 | -12.64 | -45.71 |
และบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-60.93 | 81.87 | -142.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,122.36 | 815.67 | 306.70 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
479.10 | 400.00 | 79.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,037.74 | -1,527.82 | 490.08 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-492.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-6.40 | -3.21 | -3.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้
|
-15.38 | -10.70 | -4.68 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่าคืน
|
0.00 | 4.91 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.04 | -5.03 | 3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.52 | -244.33 | 230.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.08 | -297.50 | 320.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
-33.74 | 263.76 | -297.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-10.65 | -33.74 | 23.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
92.85 | 60.20 | 32.65 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-103.50 | -93.94 | -9.56 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.65 | -33.74 | 23.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.11 | -0.02 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.69 | 0.00 | |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.27 | 0.00 | |
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
1.41 | 0.00 | |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
211.41 | 0.00 | |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
150.45 | 0.00 |