EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-206.76 | -154.04 | -52.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.92 | 35.85 | 1.07 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.91 | 0.00 | |
การด้อยค่าของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.98 | 10.10 | -9.12 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.23 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
-0.70 | 6.97 | -7.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.86 | -0.06 | 2.92 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.65 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.30 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 0.39 | 1.12 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.70 | -1.16 | -1.55 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-2.48 | -5.42 | 2.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.83 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
156.40 | 90.81 | 65.59 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
12.57 | 14.58 | -2.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
0.68 | -2.33 | 3.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.63 | 0.18 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
239.08 | -218.48 | 457.57 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.35 | 38.69 | -32.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 0.40 | -3.87 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-10.02 | -25.00 | 14.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.68 | 76.88 | -111.55 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 7.73 | -8.07 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.41 | -121.49 | 319.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-149.82 | -131.72 | -18.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.04 | -18.47 | 9.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.55 | -271.68 | 311.23 |
| 0.00 | 128.14 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-4.52 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 199.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.44 | -35.29 | 30.85 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.94 | 190.00 | -193.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.91 | 8.73 | 5.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
241.00 | 731.36 | -490.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-330.23 | -485.97 | 155.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
189.10 | 292.50 | -103.40 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-339.00 | -485.20 | 146.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-9.34 | -10.56 | 1.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.07 | -1.97 | -1.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.42 | 47.68 | -209.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-125.81 | -34.00 | -91.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
189.61 | 262.21 | -72.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.80 | 228.21 | -164.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 2.54 | -2.42 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 2.76 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.45 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 322.57 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 35.55 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.69 |