EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-109.64 | -80.53 | -29.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.50 | 16.90 | 2.60 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.46 | 0.00 | |
การด้อยค่าของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.98 | 9.18 | -8.20 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
-0.53 | -5.29 | 4.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.44 | 0.91 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 1.97 | -1.26 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.48 | -0.64 | -0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-1.44 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
81.14 | 52.02 | 29.12 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
7.02 | 6.03 | 0.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-1.96 | 0.44 | -2.40 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.39 | 22.44 | -11.05 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
123.18 | -284.85 | 408.03 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | 61.05 | -56.09 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 0.88 | -2.21 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-5.01 | 0.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.64 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.93 | 68.19 | -98.12 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 10.06 | -10.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.48 | -119.16 | 219.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-88.36 | -95.18 | 6.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.73 | -6.82 | 2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.39 | -221.15 | 228.54 |
| 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
2.28 | -0.04 | 2.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 199.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.27 | -14.00 | 12.74 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.83 | 210.66 | -209.83 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.03 | 8.86 | -2.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
219.00 | 278.86 | -59.86 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
189.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-339.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-173.52 | -250.65 | 77.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-5.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.30 | -8.07 | 6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.95 | 29.00 | -133.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.73 | 18.51 | -115.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
189.61 | 262.21 | -72.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
92.88 | 280.72 | -187.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | 0.00 | |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 301.64 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | 0.00 |