EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CK 4Q2555
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,973.02 4,018.78 -45.76
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,580.25 940.31 639.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5,323.65 4,452.88 870.77
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.20 1.20 0.00
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 9,988.37 8,066.04 1,922.33
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 1,304.94 1,026.80 278.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 7,543.17 2,712.11 4,831.07
    ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 213.69 200.62 13.07
    		44.69 0.00 44.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 568.15 336.59 231.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 30,676.57 22,109.34 8,567.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 362.23 291.37 70.86
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 155.45 174.37 -18.92
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 3,980.99 3,728.86 252.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 21.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,986.16 3,239.36 1,746.80
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4,415.96 2,304.63 2,111.33
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 140.84 138.20 2.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 400.38 421.57 -21.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,700.34 2,911.36 1,788.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 77.08 66.17 10.90
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 2,515.62 0.00
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,515.62 -2,515.62 0.00
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 222.37 382.16 -159.80
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 36.93 79.04 -42.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 500.33 80.86 419.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,508.27 14,530.18 5,978.09
    รวมสินทรัพย์
    		 51,184.84 36,639.52 14,545.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,484.36 1,972.16 512.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5,461.97 2,513.02 2,948.95
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 166.37 93.74 72.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,876.91 2,214.16 2,662.75
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,000.00 3,016.20 -16.20
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 7,563.44 3,827.93 3,735.51
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 367.09 253.34 113.75
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 31.44 356.17 -324.73
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 184.44 145.57 38.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.86 68.04 5.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 24,209.87 14,460.33 9,749.54
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 353.65 0.35 353.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,628.89 4,543.20 3,085.69
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9,964.44 10,958.32 -993.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 167.61 82.31 85.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18,114.59 15,584.18 2,530.41
    รวมหนี้สิน
    		 42,324.46 30,044.51 12,279.95
    หุ้นสามัญ 1,652,585,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,652.59 1,652.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,869.41 4,869.41 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 170.76 170.76 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 296.06 140.79 155.27
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,570.11 -449.47 2,019.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 8,558.92 6,384.08 2,174.85
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 301.45 210.93 90.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,860.37 6,595.01 2,265.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51,184.84 36,639.52 14,545.32
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 20,684.88 10,812.79 9,872.10
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 79.19 77.38 1.81
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 59.47 69.86 -10.39
    ค่าเช่ารับ
    		 50.14 40.34 9.80
    ค่าขนส่งรับ
    		 21.16 11.83 9.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 406.90 310.89 96.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายได้เงินปันผล
    		 166.77 171.99 -5.22
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 486.00 2,282.76 -1,796.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.40
    อื่น ๆ
    		 115.44 61.88 53.56
    รวมรายได้
    		 22,094.36 13,839.72 8,254.65
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 18,456.67 10,368.47 8,088.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,571.42 1,461.10 110.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,028.09 11,829.57 8,198.52
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,066.27 2,010.15 56.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 267.66 570.37 -302.71
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,333.93 2,580.52 -246.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,420.51 -1,079.08 -341.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 913.43 1,501.44 -588.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -312.67 -563.93 251.26
    กำไรสำหรับปี
    		 600.76 937.51 -336.75
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2,091.24 -189.17 2,280.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2,091.24 -189.17 2,280.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,692.00 748.34 1,943.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 568.40 927.40 -359.00
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 32.35 10.10 22.25
    600757150
    		 937.51
    2692002127
    		 748.34
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,652.59 1,652.59 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 913.43 1,501.44 -588.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 450.64 419.70 30.93
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 0.03 3.01 -2.97
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 5.05 0.18 4.87
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -21.17 -10.22 -10.96
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -274.61 -2,250.39 1,975.77
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -211.39 -32.38 -179.01
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.44 -3.74 -4.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.78 -6.04 -1.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
    		 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.52 25.02 -12.49
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -1.55 0.17 -1.72
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 14.64 11.81 2.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,395.11 1,060.88 334.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,922.01 60.54 1,861.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.59 -1.14 -3.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,273.64 -3,046.66 1,773.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,391.24 -1,080.69 -310.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -770.62 -266.12 -504.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,435.49 -4,393.47 957.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -70.86 227.97 -298.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5,781.01 -3,789.72 -1,991.30
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -21.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5,159.51 5,905.24 -745.74
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)
    		 485.98 57.30 428.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,171.05 3,481.00 690.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 18.92 45.83 -26.91
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -36.91 -349.50 312.59
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 377.90 273.17 104.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 730.20 590.12 140.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4,302.00 -303.47 -3,998.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -281.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,099.41 -653.44 -1,445.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -19.54 -8.17 -11.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.68 45.94 -17.26
    ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -548.63 -1,336.19 787.56
    โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
    		 -10.39 -27.93 17.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,199.39 4,121.87 -6,321.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 695.02 -1,865.58 2,560.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,239.73 4,098.87 4,140.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,889.58 -1,036.85 -852.73
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 4,987.00 -2,987.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,016.20 -3,000.00 -16.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -413.14 -330.51 -82.63
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -13.50 -13.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,602.34 2,759.42 2,842.91
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -13.21 6.45 -19.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.76 2,494.28 -2,540.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,018.78 1,524.50 2,494.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,973.02 4,018.78 -45.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
    		 425.92 53.11 372.81