EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CK 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 908.82 1,825.57 -916.75
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.46 1.04 1.42
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 799.65 1,198.95 -399.30
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 929.62 1,636.64 -707.03
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 813.47 476.52 336.95
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 88.44 58.86 29.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 135.97 179.23 -43.27
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 617.58 635.41 -17.83
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 24.29 21.16 3.13
    รายได้ค้างรับ
    		 56.93 47.84 9.08
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 103.93 55.79 48.14
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 191.72 151.22 40.50
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 96.03 124.55 -28.52
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 15.06 35.69 -20.62
    อื่น ๆ
    		 27.23 17.22 10.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,811.21 6,465.71 -1,654.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 146.09 48.03 98.07
    เงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1,836.80 2,507.52 -670.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 1,360.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 644.26 526.62 117.64
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 3,168.15 1,932.28 1,235.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 537.20 477.32 59.89
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 158.45 155.78 2.67
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 2,515.62 0.00
    		237.63 319.36 -81.73
    เงินมัดจำ
    		 16.11 14.48 1.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,513.85 8,271.45 2,242.40
    รวมสินทรัพย์
    		 15,325.07 14,737.16 587.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,709.87 2,331.59 -621.72
    ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงิน
    		 100.00 60.65 39.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,022.12 1,692.04 330.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 664.66 948.80 -284.14
    และกิจการร่วมค้า
    		 3,595.59 3,265.29 330.30
    ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 1,269.45 1,899.07 -629.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 203.24 196.30 6.94
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 70.80 37.76 33.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 115.72 41.79 73.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 43.21 21.57 21.64
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 95.16 140.12 -44.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 29.54 18.49 11.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,950.15 11,196.49 -1,246.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.50 24.99 -17.49
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 709.10 189.03 520.07
    กิจการร่วมค้า
    		 223.32 266.61 -43.29
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 113.08 113.08 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,053.00 593.71 459.29
    รวมหนี้สิน
    		 11,003.16 11,790.20 -787.04
    (2545 : หุ้นสามัญ 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,312.50 1,050.00 262.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,436.00 2,436.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 90.91 88.44 2.47
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 41.48 -241.44 282.91
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 492.05 -562.16 1,054.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,110.44 2,770.84 1,339.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 211.47 176.12 35.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,321.91 2,946.96 1,374.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,325.07 14,737.16 587.90
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 6,568.08 5,962.76 605.32
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 140.48 308.71 -168.23
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 698.14 643.74 54.40
    ค่าเช่ารับ
    		 15.96 46.55 -30.58
    ค่าขนส่งรับ
    		 2.76 10.61 -7.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 173.71 145.57 28.14
    รายได้เงินปันผล
    		 109.79 82.37 27.42
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.06 41.44 -6.39
    อาคารและอุปกรณ์
    		 3.03 44.22 -41.19
    กำไรจากการขายสิทธิซื้อหุ้น
    		 19.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 70.93 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 81.32 0.00
    รายได้เบ็ดเตล็ด
    		 108.87 52.19 56.68
    รวมรายได้
    		 8,068.86 7,359.93 708.92
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
    		 5,932.13 5,867.73 64.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 673.13 668.51 4.62
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.13 6.60 -0.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 139.99 64.71 75.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 321.52 321.11 0.41
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.71 54.73 -54.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,073.60 6,983.39 90.21
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 995.26 376.54 618.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -393.25 -385.15 -8.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -321.10 -171.82 -149.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 280.91 -180.42 461.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.48 1.51 2.97
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 285.39 -178.91 464.30
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 1,050.00 1,050.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.97 205.22 -119.24
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 1.96 3.12 -1.16
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 15.38 3.76 11.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.83 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 3.00 1.39 1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 322.79 222.44 100.36
    ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -1.42 -0.05 -1.37
    714391189
    		 234.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 479.31 581.62 -102.31
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -32.59 79.65 -112.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 43.27 26.93 16.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -87.24 216.51 -303.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.41 29.97 -64.38
    เจ้าหนี้บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
    		 -418.63 -188.99 -229.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.51 -120.18 158.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.79 632.77 -638.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -98.07 -40.99 -57.08
    และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 699.76 -913.02 1,612.78
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.83 -275.59 293.42
    จ่ายเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 -1,112.53 -2,463.07 1,350.54
    เงินสดรับจากการขายสิทธิซื้อหุ้น
    		 100.50 0.00
    เงินสดรับจากการยกเลิกเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1,729.79 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,360.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -75.37 -100.31 24.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.37 66.50 -15.13
    เงินลงทุนในที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -2.67 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 1.72 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -257.62 -596.08 338.46
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -128.40 -112.35 -16.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -433.70 -4,434.92 4,001.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -621.72 -1,589.68 967.95
    ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.35 -20.85 60.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 -500.00 0.00
    ร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 390.30 2,403.66 -2,013.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.49 12.49 -29.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 235.94 -70.74 306.68
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -3.15 -2.25 -0.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -476.77 732.64 -1,209.41
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.49 0.20 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -916.75 -3,069.31 2,152.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,825.57 4,910.96 -3,085.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 908.82 1,825.57 -916.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 260.21 189.96 70.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 84.20 4.98 79.22
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.00 63.50 -23.50