EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,464.45 1,653.53 1,810.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 949.86 853.82 96.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -464.67 -464.68 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 18.66 15.31 3.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -827.20
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -87.61
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.88 -30.84 10.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.32 5.69 -3.37
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.50 0.40 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -171.22 23.34 -194.56
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.49 0.23 0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,160.36 -1,875.04 -285.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 108.35 103.61 4.75
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 35.63 10.91 24.72
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -390.91 -439.46 48.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,058.69 2,006.30 52.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,517.09 1,863.12 653.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,186.86 -1,250.83 63.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 7,404.97 -2,777.42 10,182.40
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -763.48 -504.24 -259.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -5,392.40 -6,081.92 689.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -171.67 8.27 -179.94
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -14.66 55.06 -69.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.44 39.65 -56.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2,001.14 440.05 1,561.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 6,072.88 16,307.80 -10,234.93
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 192.93 -4.70 197.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 213.70 84.67 129.03
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -36.94 -51.18 14.24
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงานภายในกลุ่มบริษัท
    		 -0.75 2.85 -3.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,819.51 8,131.18 2,688.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,078.88 -1,991.04 -87.83
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 795.23 226.09 569.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,098.91 -819.19 -279.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,436.95 5,547.04 2,889.91
    		0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 266.48 153.62 112.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.45 -38.00 19.55
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 64.30 -0.50 64.80
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 928.50 64.48 864.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,559.85 1,445.16 114.69
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -6,730.90 -2,526.41 -4,204.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,911.88
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -221.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 228.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 54.04 70.24 -16.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -386.95 -442.41 55.47
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 -13.92 -0.47 -13.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -20.46 -1.02 -19.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,378.73 -1,275.20 -103.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3,491.12 -2,429.82 -1,061.30
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.39 -45.80 22.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,800.00 9,850.00 -50.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -25.78 -80.29 54.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11,286.13 -7,253.97 -4,032.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,500.00 5,482.00 18.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -7,200.00 -6,700.00 -500.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -94.24 -129.78 35.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -588.47 -508.17 -80.30
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -36.00 -45.00 9.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,445.13 -1,860.82 -5,584.30
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -31.68 -6.70 -24.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -418.59 2,404.32 -2,822.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10,188.33 7,784.01 2,404.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9,769.74 10,188.33 -418.59
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 32.28
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.09 22.12 0.98
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 13.92 5.95 7.97
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,983.28