EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,653.53 | 1,677.62 | -24.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
853.82 | 1,117.24 | -263.41 |
รายได้เงินปันผล
|
-464.68 | -464.65 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
15.31 | -13.68 | 28.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-30.84 | -16.21 | -14.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.69 | 3.67 | 2.01 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.40 | 0.70 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.34 | -5.25 | 28.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.23 | -0.23 | 0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,875.04 | -1,519.90 | -355.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
103.61 | 73.73 | 29.88 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.91 | 6.60 | 4.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-439.46 | -559.20 | 119.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,006.30 | 1,815.09 | 191.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,863.12 | 2,066.34 | -203.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,250.83 | -1,701.13 | 450.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,777.42 | -3,173.38 | 395.96 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-504.24 | -315.83 | -188.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-6,081.92 | -5,229.01 | -852.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.27 | -234.37 | 242.64 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
55.06 | -16.47 | 71.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.65 | -58.22 | 97.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
440.05 | 1,204.31 | -764.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16,307.80 | -1,065.29 | 17,373.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.70 | 382.20 | -386.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.67 | 54.66 | 30.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-51.18 | -38.65 | -12.53 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงานภายในกลุ่มบริษัท
|
2.85 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,131.18 | -6,357.41 | 14,488.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,991.04 | -1,793.72 | -197.32 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
226.09 | 147.46 | 78.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-819.19 | -329.92 | -489.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,547.04 | -8,333.59 | 13,880.62 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
153.62 | 318.58 | -164.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.00 | -30.00 | -8.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -1.30 | 0.80 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
64.48 | 2,031.65 | -1,967.17 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,445.16 | 1,317.52 | 127.64 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,526.41 | -3,280.77 | 754.35 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.12 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
70.24 | 31.62 | 38.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-442.41 | -891.16 | 448.75 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
-0.47 | -6.67 | 6.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.02 | -5.02 | 4.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,275.20 | -332.31 | -942.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,429.82 | 4,105.45 | -6,535.27 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.80 | -196.93 | 151.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
9,774.43 | 2,794.50 | 6,979.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,253.97 | -2,254.20 | -4,999.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
5,477.28 | 8,992.28 | -3,515.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,700.00 | -4,200.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-129.78 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-508.17 | -420.92 | -87.24 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-45.00 | -4.50 | -40.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,860.82 | 9,597.33 | -11,458.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.70 | -107.15 | 100.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,404.32 | 824.28 | 1,580.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,784.01 | 6,959.72 | 824.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10,188.33 | 7,784.01 | 2,404.32 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
239.90 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.12 | 185.04 | -162.92 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
5.48 | 169.76 | -164.28 |