EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
|
16,745.77 | 23,002.94 | -6,257.16 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
195.64 | 186.18 | 9.46 |
รายได้ค่าเช่า
|
63.24 | 87.27 | -24.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
642.06 | 876.19 | -234.13 |
รายได้เงินปันผล
|
464.62 | 464.64 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
275.19 | 47.69 | 227.50 |
อื่น ๆ
|
55.69 | 131.60 | -75.91 |
รวมรายได้
|
18,442.22 | 24,796.51 | -6,354.30 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
15,340.52 | 21,027.98 | -5,687.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,027.42 | 2,429.56 | -402.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,367.95 | 23,457.54 | -6,089.59 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
1,074.27 | 1,338.97 | -264.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
856.62 | 1,806.24 | -949.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,275.61 | -1,225.80 | -49.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
655.28 | 1,919.42 | -1,264.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.36 | -126.39 | 98.03 |
กำไรสำหรับปี
|
626.92 | 1,793.02 | -1,166.11 |
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
206.99 | 18.07 | 188.92 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 856.65 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.55 | 105.48 | -106.03 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
206.44 | 980.20 | -773.76 |
มูลค่ายุติธรรม - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-869.80 | 0.00 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-25.97 | 42.09 | -68.06 |
| 5.14 | 35.78 | -30.64 | |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1,326.38 | 17.11 | -1,343.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1,119.95 | 997.30 | -2,117.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-493.03 | 2,790.32 | -3,283.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
612.16 | 1,777.78 | -1,165.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.76 | 15.24 | -0.48 |
626916705
|
1,793.02 | ||
-493030616
|
2,790.32 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,676.45 | 1,693.90 | -17.45 |
กำไรก่อนภาษี
|
655.28 | 1,919.42 | -1,264.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
725.97 | 526.25 | 199.72 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 1.26 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -6.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-1.05 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.01 | 7.94 | -7.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 2.28 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -37.42 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.68 | -7.64 | -2.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.45 | 14.12 | -3.67 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
5.14 | 35.78 | -30.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.59 | -0.93 | 0.33 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -2.82 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.75 | 0.75 | -1.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
76.15 | 122.58 | -46.42 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.60 | 11.60 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,260.02 | 1,207.95 | 52.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,134.86 | 1,476.50 | -341.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-577.37 | 2,991.54 | -3,568.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-292.69 | 2,122.64 | -2,415.33 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
34.22 | 352.26 | -318.05 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,141.76 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-899.06 | 1,178.14 | -2,077.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-132.16 | 188.72 | -320.88 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-43.11 | 8.81 | -51.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.89 | -9.13 | 44.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.84 | -2,824.72 | 2,784.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3,264.25 | -295.33 | -2,968.92 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-116.15 | -95.23 | -20.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.88 | -233.47 | 223.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-40.54 | -118.59 | 78.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,352.83 | 4,742.14 | -10,094.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,211.06 | -1,225.96 | 14.90 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.85 | -88.49 | 93.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,559.04 | 3,427.69 | -9,986.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -4,175.64 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 4,003.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
556.26 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.40 | 213.84 | -219.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | 2,286.58 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 3.60 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
985.63 | 1,253.66 | -268.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
533.79 | 68.25 | 465.53 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.04 | -4,297.20 | 4,294.17 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -205.75 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-8.05 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.27 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-587.51 | -2,243.60 | 1,656.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.30 | -0.16 | -4.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 37.92 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.87 | 106.84 | -70.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,303.26 | -2,949.63 | 4,252.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,952.18 | -4,288.96 | 2,336.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,150.00 | 1,776.90 | 3,373.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-525.00 | -375.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,993.73 | 9,988.00 | -4,994.27 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -6,650.00 | 4,150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-338.78 | -846.94 | 508.17 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-10.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-674.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,081.06 | -396.00 | 4,477.06 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
145.57 | -36.88 | 182.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,029.16 | 45.18 | -1,074.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,595.00 | 8,549.82 | 45.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7,565.84 | 8,595.00 | -1,029.16 |
zero
|
0.00 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
|
99.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
41.55 | 0.00 |