EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
29,292.30 | 35,899.69 | -6,607.39 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
3.64 | 23.12 | -19.49 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
203.10 | 147.90 | 55.19 |
ค่าเช่ารับ
|
64.87 | 52.37 | 12.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
816.49 | 738.05 | 78.43 |
รายได้เงินปันผล
|
464.71 | 464.64 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
259.99 | 303.14 | -43.16 |
อื่น ๆ
|
70.48 | 98.91 | -28.44 |
รวมรายได้
|
31,175.57 | 37,730.68 | -6,555.11 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
|
26,975.66 | 33,088.07 | -6,112.41 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,984.82 | 2,131.26 | -146.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
28,960.49 | 35,219.34 | -6,258.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,215.08 | 2,511.35 | -296.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,657.63 | 822.93 | 834.70 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,872.71 | 3,334.27 | 538.44 |
(สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
|
-1,247.53 | -1,392.65 | 145.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,625.18 | 1,941.62 | 683.56 |
| -1,657.63 | 0.00 | -1,657.63 | |
กำไรสำหรับปี
|
2,486.40 | 1,850.73 | 635.67 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-140.87 | 1,114.09 | -1,254.96 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-53.82 | -197.00 | 143.18 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
396.28 | 98.53 | 297.74 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
201.59 | 1,015.63 | -814.04 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.72 | 15.41 | -11.68 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.15 | 26.24 | -19.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
208.73 | 1,041.87 | -833.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,695.14 | 2,892.60 | -197.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,494.31 | 1,810.01 | 684.30 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.91 | 40.72 | -48.63 |
2486401566
|
1,850.73 | ||
2695135551
|
2,892.60 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,693.90 | 1,693.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,625.18 | 1,941.62 | 683.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
705.52 | 993.35 | -287.83 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.04 | 5.37 | -5.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.19 | -11.08 | 2.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
|
272.81 | -16.69 | 289.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.22 | 25.80 | -30.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
4.09 | 1.45 | 2.64 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-1.06 | -1.91 | 0.85 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
12.81 | 36.95 | -24.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
232.55 | 175.12 | 57.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,226.49 | 1,343.70 | -117.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,683.69 | 3,061.97 | -378.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,908.37 | 1,244.47 | -3,152.84 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1,524.56 | -1,825.99 | 3,350.55 |
งานระหว่างก่อสร้างและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
1,052.18 | -585.49 | 1,637.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
54.76 | 1,637.53 | -1,582.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
182.13 | -271.34 | 453.47 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-85.58 | 55.54 | -141.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.16 | -44.92 | 16.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,412.74 | -2,369.14 | 3,781.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
3,320.04 | 3,102.82 | 217.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-176.33 | -28.38 | -147.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
147.45 | 13.83 | 133.62 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-94.28 | -39.23 | -55.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,084.84 | 3,951.67 | 4,133.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,198.79 | -1,363.54 | 164.74 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
278.30 | -369.36 | 647.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,164.35 | 2,218.77 | 4,945.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.22 | 16.14 | -15.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,432.00 | -4,489.72 | -942.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
7,265.37 | 3,424.11 | 3,841.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-198.52 | -69.38 | -129.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,126.80 | -1,132.53 | 5.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.70 | 2.40 | 0.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,131.54 | 1,158.11 | -26.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
413.80 | 414.15 | -0.35 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,424.69 | -281.70 | -1,142.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,548.40 | -911.38 | -1,637.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-6.39 | -1.70 | -4.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
|
46.62 | 124.13 | -77.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,876.53 | -1,677.99 | -198.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,967.18 | -1,223.44 | -743.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,695.37 | -4,498.37 | 2,803.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,044.87 | 8,992.50 | -1,947.64 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -9,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
45.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-761.99 | -846.62 | 84.63 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-22.50 | -27.22 | 4.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,357.18 | -5,151.73 | 1,794.55 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-69.90 | -106.12 | 36.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,860.73 | -4,717.08 | 6,577.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,689.09 | 11,406.17 | -4,717.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8,549.82 | 6,689.09 | 1,860.73 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.54 |