EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
45,705.06 | 34,814.59 | 10,890.47 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
63.22 | 32.35 | 30.88 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
40.44 | 4.08 | 36.36 |
ค่าเช่ารับ
|
48.87 | 48.60 | 0.27 |
ค่าขนส่งรับ
|
6.45 | 12.36 | -5.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
355.42 | 56.59 | 298.83 |
รายได้เงินปันผล
|
464.63 | 900.90 | -436.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
270.96 | 2,010.99 | -1,740.03 |
อื่น ๆ
|
64.48 | 147.28 | -82.80 |
รวมรายได้
|
47,019.54 | 38,027.75 | 8,991.79 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
|
42,530.06 | 31,985.79 | 10,544.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,781.23 | 1,758.51 | 22.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
44,311.29 | 33,744.31 | 10,566.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,708.25 | 4,283.45 | -1,575.19 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
577.61 | -19.36 | 596.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,285.86 | 4,264.09 | -978.22 |
(สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
|
-1,165.80 | -1,544.67 | 378.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,120.06 | 2,719.42 | -599.36 |
| -270.96 | 0.00 | -270.97 | |
กำไรสำหรับปี
|
2,042.45 | 2,260.41 | -217.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
133.68 | -269.85 | 403.53 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
52.35 | 437.32 | -384.97 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
186.03 | 167.47 | 18.56 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-51.27 | 18.44 | -69.71 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
134.76 | 185.91 | -51.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,177.21 | 2,446.31 | -269.11 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,002.40 | 2,192.64 | -190.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.05 | 67.76 | -27.72 |
2042447088
|
2,260.41 | ||
2177205950
|
2,446.31 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,693.90 | 1,693.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,120.06 | 2,719.42 | -599.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
953.28 | 981.18 | -27.90 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.58 | 0.58 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.25 | -10.42 | -9.83 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -2.13 | 2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.70 | -33.97 | 31.27 |
โอนต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
-637.48 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-30.62 | -197.34 | 166.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-5.54 | 50.69 | -56.24 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-1.51 | 0.38 | -1.89 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
31.01 | 25.97 | 5.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-577.61 | 19.36 | -596.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
137.44 | 161.03 | -23.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,113.92 | 1,503.83 | -389.91 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,344.94 | 2,306.68 | 38.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,614.04 | -7,615.50 | 6,001.47 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
10,431.86 | 362.72 | 10,069.14 |
งานระหว่างก่อสร้างและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
10,636.09 | -4,224.59 | 14,860.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
1,039.36 | 3,082.69 | -2,043.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
235.97 | -155.78 | 391.75 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
210.51 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | -5.97 | 10.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-968.04 | 96.52 | -1,064.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-326.32 | -2,425.74 | 2,099.42 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-238.96 | 236.10 | -475.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,121.65 | 471.29 | -1,592.93 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-106.50 | -21.32 | -85.18 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,527.29 | -7,892.90 | 28,420.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,717.27 | -1,486.45 | -230.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-447.83 | -603.62 | 155.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,362.20 | -9,982.97 | 28,345.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.23 | 7.29 | -23.52 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-11,380.41 | -1,500.28 | -9,880.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10,344.14 | 2,132.73 | 8,211.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
382.26 | 5,408.47 | -5,026.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-10,055.43 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.85 | 7.95 | -5.10 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,059.33 | 933.76 | 125.57 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,476.02 | -4,592.56 | 2,116.53 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-150.07 | -1,801.21 | 1,651.14 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,885.79 | -1,660.10 | -225.69 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.57 | -8.26 | 7.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.77 | 78.23 | -35.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,133.17 | -1,246.67 | -12,886.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,366.31 | 3,730.10 | -2,363.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,085.60 | 12,198.61 | -8,113.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,785.64 | -9,744.11 | 2,958.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,985.35 | 8,491.10 | 8,494.25 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,000.00 | -3,000.00 | -9,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,101.03 | -1,016.33 | -84.70 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-45.00 | -45.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,505.59 | 10,614.37 | -8,108.78 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.60 | 17.17 | -12.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,739.21 | -598.11 | 7,337.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,666.96 | 5,265.07 | -598.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11,406.17 | 4,666.96 | 6,739.21 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน
|
124.31 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
10.97 | ||
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.81 |