EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
34,814.59 | 32,857.87 | 1,956.73 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
32.35 | 7.19 | 25.15 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
4.08 | 5.15 | -1.07 |
ค่าเช่ารับ
|
48.60 | 63.69 | -15.09 |
ค่าขนส่งรับ
|
12.36 | 17.14 | -4.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
56.59 | 74.95 | -18.36 |
รายได้เงินปันผล
|
900.90 | 711.71 | 189.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,010.99 | 1,268.57 | 742.42 |
อื่น ๆ
|
147.28 | 401.53 | -254.24 |
รวมรายได้
|
38,027.75 | 35,443.36 | 2,584.40 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
31,985.79 | 29,827.42 | 2,158.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,758.51 | 1,475.25 | 283.26 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
33,744.31 | 31,302.67 | 2,441.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,283.45 | 4,140.69 | 142.76 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.36 | 26.77 | -46.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,264.09 | 4,167.46 | 96.63 |
(สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
|
-1,544.67 | -1,467.96 | -76.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,719.42 | 2,699.50 | 19.92 |
| -2,010.99 | 0.00 | -2,011.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
2,260.41 | 2,357.07 | -96.66 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-269.85 | 1,536.35 | -1,806.20 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
437.32 | -561.26 | 998.58 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
167.47 | 975.09 | -807.62 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
18.44 | -1.18 | 19.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
185.91 | 973.90 | -788.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,446.31 | 3,330.98 | -884.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,192.64 | 2,296.26 | -103.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
67.76 | 60.81 | 6.95 |
2260407246
|
2,357.07 | ||
2446314355
|
3,330.98 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,693.90 | 1,693.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,719.42 | 2,699.50 | 19.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
981.18 | 987.72 | -6.54 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.58 | 1.06 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.42 | -5.84 | -4.58 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.13 | -0.22 | -1.91 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.97 | -176.39 | 142.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-197.34 | -62.69 | -134.65 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
50.69 | 69.55 | -18.86 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.38 | -1.18 | 1.56 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
25.97 | 21.28 | 4.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.36 | -26.77 | 46.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
161.03 | 116.54 | 44.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,503.83 | 1,442.48 | 61.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,306.68 | 3,083.24 | -776.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7,615.50 | -5,315.49 | -2,300.01 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
362.72 | 2,160.65 | -1,797.93 |
งานระหว่างก่อสร้างและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-4,224.59 | -6,066.12 | 1,841.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
3,082.69 | 2,323.28 | 759.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-155.78 | 435.75 | -591.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.97 | 148.48 | -154.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
96.52 | -886.06 | 982.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-2,425.74 | 337.35 | -2,763.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
236.10 | 303.42 | -67.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
471.29 | 402.50 | 68.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.32 | -15.79 | -5.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,892.90 | -3,088.79 | -4,804.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,486.45 | -1,424.48 | -61.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-603.62 | -417.48 | -186.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,982.97 | -4,930.74 | -5,052.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.29 | 8.90 | -1.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,500.28 | -700.64 | -799.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,132.73 | 1,505.05 | 627.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5,408.47 | 2,221.63 | 3,186.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-252.70 | -30.01 | -222.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
7.95 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
933.76 | 711.71 | 222.05 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-4,592.56 | -1,240.43 | -3,352.13 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,801.21 | -4.15 | -1,797.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,660.10 | -1,405.39 | -254.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.26 | -7.89 | -0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.23 | 259.24 | -181.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,246.67 | 1,315.84 | -2,562.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,730.10 | 182.25 | 3,547.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12,198.61 | 7,313.21 | 4,885.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,744.11 | -5,845.95 | -3,898.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,491.10 | 5,990.05 | 2,501.05 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,983.80 | -1,016.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,016.33 | -673.89 | -342.45 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-45.00 | -27.00 | -18.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,614.37 | 4,954.88 | 5,659.49 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.17 | 11.87 | 5.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-598.11 | 1,351.85 | -1,949.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,265.07 | 3,913.22 | 1,351.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,666.96 | 5,265.07 | -598.11 |
โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 17)
|
6,786.19 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเงินลงทุน (หมายเหตุ 17)
|
1,369.74 |