EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,973.02 | 4,018.78 | -45.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,580.25 | 940.31 | 639.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5,323.65 | 4,452.88 | 870.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
9,988.37 | 8,066.04 | 1,922.33 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
1,304.94 | 1,026.80 | 278.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
7,543.17 | 2,712.11 | 4,831.07 |
ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
213.69 | 200.62 | 13.07 |
| 44.69 | 0.00 | 44.69 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
568.15 | 336.59 | 231.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
30,676.57 | 22,109.34 | 8,567.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
362.23 | 291.37 | 70.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
155.45 | 174.37 | -18.92 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
3,980.99 | 3,728.86 | 252.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
21.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,986.16 | 3,239.36 | 1,746.80 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4,415.96 | 2,304.63 | 2,111.33 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
140.84 | 138.20 | 2.65 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
400.38 | 421.57 | -21.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,700.34 | 2,911.36 | 1,788.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
77.08 | 66.17 | 10.90 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
|
2,515.62 | 2,515.62 | 0.00 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2,515.62 | -2,515.62 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
222.37 | 382.16 | -159.80 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
36.93 | 79.04 | -42.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
500.33 | 80.86 | 419.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
20,508.27 | 14,530.18 | 5,978.09 |
รวมสินทรัพย์
|
51,184.84 | 36,639.52 | 14,545.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,484.36 | 1,972.16 | 512.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5,461.97 | 2,513.02 | 2,948.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
166.37 | 93.74 | 72.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,876.91 | 2,214.16 | 2,662.75 |
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,000.00 | 3,016.20 | -16.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
7,563.44 | 3,827.93 | 3,735.51 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
367.09 | 253.34 | 113.75 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
31.44 | 356.17 | -324.73 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
184.44 | 145.57 | 38.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
73.86 | 68.04 | 5.82 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
24,209.87 | 14,460.33 | 9,749.54 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
353.65 | 0.35 | 353.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7,628.89 | 4,543.20 | 3,085.69 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
9,964.44 | 10,958.32 | -993.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
167.61 | 82.31 | 85.30 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
18,114.59 | 15,584.18 | 2,530.41 |
รวมหนี้สิน
|
42,324.46 | 30,044.51 | 12,279.95 |
หุ้นสามัญ 1,652,585,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,652.59 | 1,652.59 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,869.41 | 4,869.41 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
170.76 | 170.76 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
296.06 | 140.79 | 155.27 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,570.11 | -449.47 | 2,019.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,558.92 | 6,384.08 | 2,174.85 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
301.45 | 210.93 | 90.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,860.37 | 6,595.01 | 2,265.37 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
51,184.84 | 36,639.52 | 14,545.32 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
20,684.88 | 10,812.79 | 9,872.10 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
79.19 | 77.38 | 1.81 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
59.47 | 69.86 | -10.39 |
ค่าเช่ารับ
|
50.14 | 40.34 | 9.80 |
ค่าขนส่งรับ
|
21.16 | 11.83 | 9.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
406.90 | 310.89 | 96.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายได้เงินปันผล
|
166.77 | 171.99 | -5.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
486.00 | 2,282.76 | -1,796.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.40 | ||
อื่น ๆ
|
115.44 | 61.88 | 53.56 |
รวมรายได้
|
22,094.36 | 13,839.72 | 8,254.65 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
18,456.67 | 10,368.47 | 8,088.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,571.42 | 1,461.10 | 110.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
20,028.09 | 11,829.57 | 8,198.52 |
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,066.27 | 2,010.15 | 56.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
267.66 | 570.37 | -302.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,333.93 | 2,580.52 | -246.59 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,420.51 | -1,079.08 | -341.43 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
913.43 | 1,501.44 | -588.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-312.67 | -563.93 | 251.26 |
กำไรสำหรับปี
|
600.76 | 937.51 | -336.75 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2,091.24 | -189.17 | 2,280.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2,091.24 | -189.17 | 2,280.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,692.00 | 748.34 | 1,943.67 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
568.40 | 927.40 | -359.00 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
32.35 | 10.10 | 22.25 |
600757150
|
937.51 | ||
2692002127
|
748.34 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,652.59 | 1,652.59 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
913.43 | 1,501.44 | -588.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
450.64 | 419.70 | 30.93 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
0.03 | 3.01 | -2.97 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
5.05 | 0.18 | 4.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-21.17 | -10.22 | -10.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-274.61 | -2,250.39 | 1,975.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-211.39 | -32.38 | -179.01 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.44 | -3.74 | -4.70 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.78 | -6.04 | -1.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.52 | 25.02 | -12.49 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-1.55 | 0.17 | -1.72 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
14.64 | 11.81 | 2.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,395.11 | 1,060.88 | 334.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,922.01 | 60.54 | 1,861.47 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.59 | -1.14 | -3.44 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,273.64 | -3,046.66 | 1,773.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,391.24 | -1,080.69 | -310.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-770.62 | -266.12 | -504.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,435.49 | -4,393.47 | 957.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-70.86 | 227.97 | -298.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,781.01 | -3,789.72 | -1,991.30 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-21.18 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,159.51 | 5,905.24 | -745.74 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)
|
485.98 | 57.30 | 428.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,171.05 | 3,481.00 | 690.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
18.92 | 45.83 | -26.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-36.91 | -349.50 | 312.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
377.90 | 273.17 | 104.73 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
730.20 | 590.12 | 140.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-4,302.00 | -303.47 | -3,998.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-281.70 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,099.41 | -653.44 | -1,445.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-19.54 | -8.17 | -11.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.68 | 45.94 | -17.26 |
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-548.63 | -1,336.19 | 787.56 |
โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
-10.39 | -27.93 | 17.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,199.39 | 4,121.87 | -6,321.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
695.02 | -1,865.58 | 2,560.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,239.73 | 4,098.87 | 4,140.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,889.58 | -1,036.85 | -852.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 4,987.00 | -2,987.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,016.20 | -3,000.00 | -16.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-413.14 | -330.51 | -82.63 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-13.50 | -13.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,602.34 | 2,759.42 | 2,842.91 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.21 | 6.45 | -19.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.76 | 2,494.28 | -2,540.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,018.78 | 1,524.50 | 2,494.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,973.02 | 4,018.78 | -45.76 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
|
425.92 | 53.11 | 372.81 |