EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,519.43 | 2,556.66 | 962.77 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2,669.02 | 12.73 | 2,656.28 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
519.25 | 825.31 | -306.06 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
561.66 | 1,285.91 | -724.26 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
168.57 | 142.54 | 26.03 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
3,840.53 | 3,066.86 | 773.67 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
|
343.27 | 878.99 | -535.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
|
1,050.31 | 1,362.00 | -311.68 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
177.54 | 107.28 | 70.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
155.75 | 24.80 | 130.95 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
44.42 | 21.24 | 23.18 |
รายได้ค้างรับ
|
233.92 | 118.39 | 115.53 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
8.69 | 5.67 | 3.02 |
ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
|
106.77 | 175.29 | -68.52 |
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
|
43.43 | 71.03 | -27.60 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
132.76 | 119.83 | 12.93 |
อื่น ๆ
|
15.37 | 26.64 | -11.27 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
13,590.69 | 10,801.15 | 2,789.54 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
408.28 | 322.44 | 85.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
244.87 | 236.46 | 8.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
2,728.38 | 1,987.02 | 741.36 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
1,276.22 | 1,432.22 | -156.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
4,692.44 | 4,727.69 | -35.25 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
2,620.18 | 2,243.61 | 376.57 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
133.56 | 334.26 | -200.70 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
246.70 | 315.70 | -69.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,202.34 | 2,216.65 | -14.31 |
เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
|
281.89 | 281.89 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
59.08 | 41.60 | 17.48 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
|
2,515.62 | 2,515.62 | 0.00 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2,515.62 | -2,515.62 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
941.83 | 261.49 | 680.35 |
| 181.21 | 0.00 | 181.21 | |
เงินมัดจำ
|
18.25 | 19.57 | -1.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
15,879.17 | 15,072.06 | 807.11 |
รวมสินทรัพย์
|
29,469.86 | 25,873.21 | 3,596.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,659.72 | 2,674.27 | -14.56 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
98.14 | 123.74 | -25.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
624.42 | 378.70 | 245.72 |
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,100.00 | 3,000.00 | 100.00 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
125.29 | 2.11 | 123.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
1,613.00 | 1,438.90 | 174.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
525.85 | 342.93 | 182.92 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
179.88 | 158.51 | 21.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
26.96 | 12.20 | 14.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
125.80 | 111.31 | 14.49 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
107.56 | 165.33 | -57.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.47 | 18.17 | -5.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,447.13 | 10,561.85 | -114.72 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.40 | 85.92 | -71.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,348.01 | 3,441.78 | -93.77 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8,877.76 | 5,091.70 | 3,786.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
324.35 | 342.53 | -18.18 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
758.96 | 1,045.15 | -286.18 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
13,323.48 | 10,007.07 | 3,316.41 |
รวมหนี้สิน
|
23,770.61 | 20,568.91 | 3,201.70 |
หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,446,012,169 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,446.01 | 1,446.01 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
3,972.88 | 3,972.88 | 0.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
36.59 | -377.74 | 414.34 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
45.67 | 34.82 | 10.85 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
169.30 | 234.97 | -65.68 |
ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
-189.41 | -211.99 | 22.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,481.04 | 5,098.96 | 382.09 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
218.21 | 205.34 | 12.87 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,699.26 | 5,304.30 | 394.96 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
29,469.86 | 25,873.21 | 3,596.65 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
12,708.40 | 13,149.03 | -440.63 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
37.08 | 50.75 | -13.67 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
35.13 | 30.28 | 4.85 |
ค่าเช่ารับ
|
74.33 | 40.09 | 34.24 |
ค่าขนส่งรับ
|
1.13 | 8.60 | -7.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
264.03 | 255.16 | 8.87 |
รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
262.08 | 138.64 | 123.44 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.76 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
94.31 | 78.95 | 15.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
343.07 | 278.66 | 64.41 |
รายได้จากการโอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.30 | ||
รายได้เบ็ดเตล็ด
|
21.12 | 61.84 | -40.72 |
รวมรายได้
|
13,935.16 | 14,510.57 | -575.41 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
11,859.74 | 11,847.82 | 11.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,034.42 | 1,104.47 | -70.05 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
86.77 | 82.84 | 3.93 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,980.93 | 13,035.13 | -54.20 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
954.23 | 1,475.44 | -521.21 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.89 | -26.02 | 107.91 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,036.12 | 1,449.42 | -413.30 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-882.30 | -824.26 | -58.04 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
153.82 | 625.17 | -471.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-56.25 | -52.76 | -3.49 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
97.57 | 572.40 | -474.83 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
89.73 | 544.74 | -455.01 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
7.84 | 27.66 | -19.82 |
97571637
|
572.40 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,446.01 | 1,446.01 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
153.82 | 625.17 | -471.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
329.45 | 481.23 | -151.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
6.23 | 6.43 | -0.20 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 2.78 | -2.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-21.85 | -8.06 | -13.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.40 | -0.58 | 0.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.33 | 9.18 | -5.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.76 | 20.21 | -61.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.55 | -94.78 | 97.33 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-0.29 | 1.17 | -1.47 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.65 | 3.68 | 3.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-81.89 | 26.02 | -107.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
871.22 | 814.36 | 56.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
713.70 | 1,056.22 | -342.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,296.60 | -673.77 | 1,970.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.93 | -10.01 | 3.09 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
535.72 | -471.62 | 1,007.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
312.85 | -312.32 | 625.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
457.56 | -183.63 | 641.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-696.41 | 22.38 | -718.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-795.11 | 589.97 | -1,385.08 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.98 | -0.17 | 47.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-56.26 | 76.13 | -132.39 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,390.35 | 220.26 | 1,170.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-965.34 | -859.26 | -106.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.27 | -166.65 | -7.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.75 | -805.65 | 1,056.40 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-85.84 | -21.34 | -64.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6,282.96 | -1,529.82 | -4,753.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,683.00 | 1,733.00 | 1,950.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9.07 | -302.74 | 293.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-600.00 | -701.28 | 101.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
|
66.69 | 5.89 | 60.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
25.05 | ||
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
2.92 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
582.80 | 348.08 | 234.72 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-598.94 | -562.95 | -35.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.14 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
645.00 | 600.86 | 44.14 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.91 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-531.81 | -423.69 | -108.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-21.11 | -40.81 | 19.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
146.50 | 20.67 | 125.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,952.73 | -986.31 | -1,966.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.66 | 243.25 | -257.91 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2.11 | -62.67 | 60.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
151.95 | 1,420.30 | -1,268.35 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากผู้ร่วมค้าตามสัญญาการจ่ายชำระหนี้
|
-188.68 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,878.42 | 1,994.00 | 4,884.42 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,700.00 | -1,300.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.56 | -216.90 | 72.34 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-13.50 | -18.00 | 4.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,666.86 | 1,659.98 | 2,006.88 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.10 | 6.34 | -8.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
962.77 | -125.64 | 1,088.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,556.66 | 2,682.30 | -125.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,519.43 | 2,556.66 | 962.77 |
จำหน่ายอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
18.45 |