EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,556.66 2,682.30 -125.64
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 12.73 319.32 -306.59
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 825.31 549.90 275.41
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,285.91 1,228.04 57.87
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 142.54 285.12 -142.59
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 3,066.86 2,898.42 168.43
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 1,099.45 627.83 471.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 1,362.00 1,048.34 313.65
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย
    		 12.36 5.48 6.88
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 107.28 267.15 -159.87
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 24.80 715.22 -690.42
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 21.24 32.34 -11.10
    รายได้ค้างรับ
    		 118.39 112.77 5.62
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 5.67 0.56 5.10
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 175.29 131.96 43.33
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 71.03 72.53 -1.49
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 119.83 335.53 -215.70
    อื่น ๆ
    		 14.28 17.21 -2.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,021.62 11,330.02 -308.40
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 322.44 301.10 21.34
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 236.46 226.01 10.44
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1,987.02 1,188.94 798.08
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 160.87
    		142.09 0.00 142.09
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 4,727.69 4,549.03 178.67
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2,243.61 2,918.22 -674.61
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 334.26 313.61 20.65
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 315.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,216.65 2,392.00 -175.35
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 281.89 281.89 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 41.60 1.47 40.14
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 2,515.62 0.00
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,515.62 -2,515.62 0.00
    เงินมัดจำ
    		 19.57 26.16 -6.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 14,851.60 13,145.75 1,705.84
    รวมสินทรัพย์
    		 25,873.21 24,475.77 1,397.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,674.27 2,664.68 9.60
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 123.74 184.85 -61.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 378.70 655.74 -277.04
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,000.00 1,700.00 1,300.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.11 2,965.57 -2,963.46
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและค่าก่อสร้างที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 1,438.90 1,285.48 153.41
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 342.93 199.05 143.89
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 158.51 287.67 -129.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.20 3.62 8.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 111.31 105.18 6.13
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 165.33 151.24 14.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.17 15.62 2.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,561.85 12,101.79 -1,539.95
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 85.92 115.55 -29.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,441.78 250.00 3,191.78
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,091.70 6,094.02 -1,002.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 342.53
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,045.15 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,007.07 6,682.89 3,324.18
    รวมหนี้สิน
    		 20,568.91 18,784.69 1,784.23
    หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,450.00 1,450.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,446,012,169 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,446.01 1,446.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,972.88 3,972.88 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -377.74 384.12 -761.86
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 34.82 29.88 4.94
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 234.97 -87.93 322.91
    ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 -211.99 -277.07 65.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,098.96 5,467.90 -368.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 205.34 223.19 -17.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,304.30 5,691.08 -386.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,873.21 24,475.77 1,397.44
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 13,149.03 13,440.43 -291.41
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 50.75 86.50 -35.75
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 30.28 37.66 -7.39
    ค่าเช่ารับ
    		 40.09 12.25 27.84
    ค่าขนส่งรับ
    		 8.60 13.27 -4.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 255.16 462.11 -206.95
    รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 138.64 125.43 13.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 78.95
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 8.12 5.88 2.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 278.66 631.52 -352.86
    รายได้จากการโอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 408.11 0.00
    รายได้เบ็ดเตล็ด
    		 61.84 71.39 -9.55
    รวมรายได้
    		 14,510.57 14,918.08 -407.51
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 11,847.82 12,437.57 -589.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,187.31 1,085.36 101.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,035.13 13,652.95 -617.82
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,475.44 1,265.13 210.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -824.26 -943.51 119.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.02 -237.89 211.88
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 625.17 83.72 541.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -52.76 -50.28 -2.48
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 572.40 33.45 538.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 544.74 14.54 530.20
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 27.66 18.91 8.76
    572403202
    		 33.45
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,446.01 1,400.10 45.91
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 625.17 83.72 541.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 481.23 413.41 67.83
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 6.43 2.86 3.57
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.78 0.00 2.78
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.58 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.68 1.02 2.66
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.18 6.57 2.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.30 -21.29 36.58
    โอนต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเป็นอุปกรณ์
    		 -5.17 -80.62 75.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -94.78 112.51 -207.29
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 1.17 -0.43 1.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.91 1.80 3.11
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.02 237.89 -211.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 814.36 939.89 -125.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,056.22 943.43 112.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -673.77 4,760.81 -5,434.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.01 -1.49 -8.52
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -471.62 -327.78 -143.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -312.32 306.61 -618.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -176.75 973.81 -1,150.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.38 -49.70 72.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 589.97 -710.94 1,300.91
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.17 -277.61 277.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 76.13 -853.93 930.07
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.26 4,118.18 -3,897.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -859.26 -785.78 -73.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -166.65 -386.28 219.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -805.65 2,946.12 -3,751.77
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -21.34 -17.69 -3.65
    เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
    		 -1,520.00 -499.94 -1,020.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 1,733.00 400.00 1,333.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -9.82 -0.02 -9.80
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -302.74 -51.35 -251.39
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -701.28 473.07 -1,174.34
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
    		 5.89 379.88 -373.99
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 348.08 200.43 147.65
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -562.95 -1,452.92 889.98
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -118.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 600.86 1,892.91 -1,292.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6.80 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -423.69 -1,056.11 632.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -40.81 -1.71 -39.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.67 40.73 -20.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -986.31 307.94 -1,294.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 243.25 -1,158.64 1,401.88
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.67 512.36 -575.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,420.30 -3,441.31 4,861.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,994.00 1,993.00 1.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,700.00 -2,200.00 500.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -216.90 -72.30 -144.60
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -18.00 -11.25 -6.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,659.98 -3,501.08 5,161.06
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.34 -3.94 10.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -125.64 -250.96 125.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,682.30 2,933.26 -250.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,556.66 2,682.30 -125.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
    		 90.75 93.26 -2.51
    รับโอนหนี้เงินกู้ยืมธนาคารจากกิจการร่วมค้า บีบีซีดี
    		 1,493.62
    หนี้สินลดลงจากสัญญาการจ่ายชำระหนี้
    		 1,980.36