EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,682.32 2,933.26 -250.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 319.30 210.94 108.36
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 549.90 1,068.59 -518.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,228.04 5,489.45 -4,261.41
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 329.22 458.29 -129.08
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 2,898.42 2,887.49 10.93
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 627.83 309.03 318.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 1,048.34 1,361.40 -313.06
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย
    		 5.48 10.19 -4.71
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 221.90 601.79 -379.88
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 631.77 1,264.21 -632.44
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 32.34 58.97 -26.64
    รายได้ค้างรับ
    		 112.77 114.70 -1.93
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 212.70 347.13 -134.42
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 131.96 867.50 -735.55
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 72.53 110.56 -38.04
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 335.53 173.76 161.77
    อื่น ๆ
    		 17.21 57.90 -40.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,457.56 18,325.17 -6,867.61
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 301.10 283.41 17.69
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 226.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1,144.85 1,811.41 -666.56
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 631.77
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 4,549.03 4,674.35 -125.32
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 2,918.22 2,967.35 -49.13
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 313.61 292.78 20.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,393.46 1,596.42 797.05
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 281.89 281.89 0.00
    		785.78 721.27 64.51
    เงินมัดจำ
    		 26.16 25.47 0.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,018.21 11,963.95 1,054.25
    รวมสินทรัพย์
    		 24,475.77 30,289.12 -5,813.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,664.68 3,822.85 -1,158.17
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 402.10 445.59 -43.49
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,439.68 2,151.75 -712.07
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 184.85 114.15 70.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 655.74 3,897.04 -3,241.31
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,700.00 2,200.00 -500.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,965.57 2,575.86 389.71
    ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 1,285.48 1,552.29 -266.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 199.05 550.66 -351.61
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 287.67 305.21 -17.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.62 3.98 -0.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 105.18 121.52 -16.34
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 151.24 985.86 -834.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 15.62 11.90 3.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,101.79 18,807.62 -6,705.83
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 115.55 93.00 22.56
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 250.00 450.00 -200.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,094.02 5,800.00 294.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้จากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 223.32 223.32 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,682.89 6,679.40 3.49
    รวมหนี้สิน
    		 18,784.69 25,487.03 -6,702.34
    หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,450.00 1,450.00 0.00
    (2549: หุ้นสามัญ 1,247,191,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,446.01 1,247.19 198.82
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,972.88 3,965.01 7.87
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 29.88 135.35 -105.46
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -87.93 -823.63 735.70
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 384.12 429.53 -45.42
    ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 -277.07 -386.25 109.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,467.90 4,584.85 883.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 223.19 217.25 5.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,691.08 4,802.09 888.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,475.77 30,289.12 -5,813.35
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 13,440.43 18,918.73 -5,478.29
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 86.50 193.96 -107.46
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 37.66 94.94 -57.28
    ค่าเช่ารับ
    		 12.25 16.64 -4.39
    ค่าขนส่งรับ
    		 13.27 28.15 -14.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 462.11 361.38 100.73
    รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 125.43 163.64 -38.21
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21.29 16.07 5.21
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5.88 1,256.29 -1,250.41
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 631.52 0.00
    รายได้เบ็ดเตล็ด
    		 71.39 54.50 16.90
    รวมรายได้
    		 14,918.08 21,605.29 -6,687.21
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 12,437.57 17,385.46 -4,947.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,088.98 1,232.43 -143.45
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 237.89 292.83 -54.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 130.01 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,894.46 21,439.70 -7,545.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,023.61 165.58 858.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -939.89 -980.55 40.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.28 -387.91 337.64
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 33.45 -1,202.88 1,236.33
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -18.91 -9.96 -8.95
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 14.54 -1,212.84 1,227.38
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,400.10 1,119.77 280.33
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 413.41 268.27 145.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 2.86 1.14 1.72
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 25.23 -25.23
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.02 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.57 16.84 -10.26
    โอนต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเป็นอุปกรณ์
    		 -80.62
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป
    		 8.98 1.50 7.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 112.51 -50.04 162.55
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -0.43 -0.41 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.80 1.11 0.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -46.74 3.73 -50.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,760.81 -1,452.80 6,213.62
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.49 207.30 -208.80
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -327.78 145.96 -473.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 306.61 416.41 -109.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,124.18 -742.64 1,866.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -49.70 23.11 -72.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -710.94 384.53 -1,095.46
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -277.61 -59.34 -218.28
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและค่าก่อสร้างที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 -266.81 -1,079.25 812.44
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินและค่าที่ปรึกษาควบคุมงานรับล่วงหน้า
    		 -20.95 -144.31 123.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -871.83 327.64 -1,199.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,946.46 -2,915.00 5,861.47
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -17.69 -228.83 211.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -499.94 -770.49 270.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 400.00 4,436.37 -4,036.37
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -95.44 -20.04 -75.40
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
    		 516.82 271.96 244.86
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
    		 379.88 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.67 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.43 285.89 -85.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,892.91 353.70 1,539.21
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,452.92 -1,852.10 399.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,057.82 -724.73 -333.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.73 27.14 13.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 307.61 1,767.18 -1,459.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,158.64 -1,686.58 527.95
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 512.36 84.91 427.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,441.31 981.56 -4,422.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,993.00 2,000.00 -7.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,200.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 877.05 126.63 750.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.30 -389.42 317.12
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -11.25 -4.50 -6.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,501.08 2,554.44 -6,055.53
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.94 -13.65 9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -250.94 1,392.97 -1,643.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,933.26 1,542.69 1,390.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,682.32 2,933.26 -250.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 386.28 692.92 -306.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
    		 93.26 202.69 -109.44