EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,033.26 1,542.69 1,490.57
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 110.94 2,620.11 -2,509.17
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,361.37 382.19 979.18
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 5,489.45 5,045.96 443.49
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 458.29 605.47 -147.18
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 2,887.49 1,705.05 1,182.44
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 309.03 456.49 -147.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 1,361.40 1,788.14 -426.74
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย
    		 10.19 187.22 -177.03
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 601.79 601.79 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 1,264.21 1,264.21 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 58.97 111.35 -52.38
    รายได้ค้างรับ
    		 114.70 64.99 49.70
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 347.13 216.92 130.21
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 867.50 426.22 441.28
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 110.56 98.12 12.44
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 173.76 21.72 152.05
    อื่น ๆ
    		 82.69 69.77 12.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,642.74 17,208.41 1,434.33
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 283.41 54.58 228.83
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1,811.41 2,010.34 -198.93
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,674.35 4,014.01 660.34
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 2,967.35 2,611.18 356.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,596.42 950.78 645.63
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 281.89 158.45 123.44
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 2,515.62 0.00
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,515.62 0.00
    		721.27 371.30 349.97
    เงินมัดจำ
    		 25.47 24.88 0.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,671.18 12,614.52 -943.34
    รวมสินทรัพย์
    		 30,313.91 29,822.93 490.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,822.85 5,510.20 -1,687.35
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 445.59 515.34 -69.75
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,151.75 1,804.11 347.65
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 114.15 11.95 102.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,897.04 934.93 2,962.11
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,200.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,575.86 3,006.45 -430.60
    ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 1,552.29 2,634.93 -1,082.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 550.66 377.12 173.54
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับล่วงหน้า
    		 20.95 165.26 -144.31
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 305.21 226.43 78.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.98 134.26 -130.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 121.52 85.33 36.19
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 985.86 632.32 353.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.90 37.61 -25.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 18,807.62 16,109.98 2,697.64
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.79 17.04 100.75
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 450.00 2,430.55 -1,980.55
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,800.00 6,000.00 -200.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้จากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 223.32 223.32 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 113.08 113.08 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,704.19 8,783.99 -2,079.80
    รวมหนี้สิน
    		 25,511.82 24,893.97 617.84
    หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,450.00 1,450.00 0.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 1,081,159,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,247.19 1,081.16 166.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,965.01 2,545.06 1,419.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 17.65 35.16 -17.52
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 135.35 135.35 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -823.63 778.63 -1,602.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 429.53 85.82 343.71
    ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 -386.25 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,584.85 4,661.18 -76.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 217.25 267.77 -50.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,802.09 4,928.95 -126.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 30,313.91 29,822.93 490.99
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 18,918.73 13,475.85 5,442.88
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 193.96 133.30 60.66
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 94.94 149.49 -54.55
    ค่าเช่ารับ
    		 16.64 31.96 -15.32
    ค่าขนส่งรับ
    		 28.15 16.81 11.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 361.38 225.56 135.81
    รายได้เงินปันผล
    		 163.64 179.82 -16.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.07 40.79 -24.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.35 321.12 -284.77
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,256.29 214.61 1,041.68
    รายได้จากการโอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 442.84 0.00
    รายได้เบ็ดเตล็ด
    		 54.50 103.27 -48.77
    รวมรายได้
    		 21,605.29 14,954.97 6,650.31
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 17,385.46 11,923.11 5,462.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,232.43 924.34 308.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 0.00
    โอนกลับดอกเบี้ยค้างรับ
    		 13.36 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 292.83 392.28 -99.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21,439.70 13,239.73 8,199.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 165.58 1,715.24 -1,549.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -980.55 -652.25 -328.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -387.91 -385.68 -2.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,202.88 677.31 -1,880.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.96 6.85 -16.81
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -1,212.84 684.16 -1,897.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,119.77 1,078.48 41.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 268.27 116.00 152.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 1.14 13.89 -12.76
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 25.23 20.41 4.82
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 16.84 10.73 6.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป
    		 1.50 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -50.04 -312.71 262.67
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -0.41 -0.18 -0.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.11 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.38 669.27 -501.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,452.80 -494.71 -958.10
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 207.30 -106.59 313.89
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 145.96 -377.46 523.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 416.41 -1,491.65 1,908.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -742.64 -406.33 -336.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.11 -127.24 150.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 384.53 354.88 29.65
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -59.34 -49.10 -10.24
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินและค่าที่ปรึกษาควบคุมงานรับล่วงหน้า
    		 -144.31 -152.75 8.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 327.64 447.10 -119.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,751.36 -2,689.98 -61.37
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -228.83 -24.93 -203.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -670.49 -3,311.28 2,640.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4,436.37 855.50 3,580.87
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.04 -25.71 5.66
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 271.96 -1,403.00 1,674.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 122.25 52.50 69.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 104.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 353.70 0.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุน
    		 7.75 72.88 -65.12
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,852.10 -1,059.68 -792.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -724.73 -518.09 -206.64
    เงินลงทุนในที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -123.44 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.14 61.94 -34.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,703.54 -5,440.50 7,144.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,686.58 3,632.40 -5,318.98
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.91 114.69 -29.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 981.56 -2,029.45 3,011.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,441.84 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 3,000.00 -1,000.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 126.63 83.55 43.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -389.42 -107.04 -282.38
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -4.50 -6.75 2.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,554.44 4,687.40 -2,132.96
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -13.65 6.22 -19.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,492.97 -3,436.87 4,929.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,542.69 4,979.56 -3,436.87
    ที่ไม่รวมในงบการเงินรวมสำหรับปีปัจจุบัน
    		 -2.40 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,033.26 1,542.69 1,490.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 692.92 362.88 330.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
    		 202.69 24.44 178.25