EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,552.69 | 4,979.56 | -3,426.87 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
2,617.89 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
5,428.15 | 4,939.33 | 488.82 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
605.47 | 460.98 | 144.50 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
1,705.05 | 1,173.79 | 531.27 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
|
456.49 | 79.03 | 377.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
|
1,788.14 | 296.18 | 1,491.96 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย
|
187.22 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
601.79 | 599.29 | 2.50 |
ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
1,264.21 | 1,264.21 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
111.35 | 143.05 | -31.70 |
รายได้ค้างรับ
|
64.99 | 49.44 | 15.55 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
216.92 | 148.38 | 68.54 |
ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
|
426.22 | 157.01 | 269.22 |
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
|
98.12 | 69.11 | 29.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
21.72 | 20.60 | 1.12 |
อื่น ๆ
|
71.99 | 72.88 | -0.89 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
17,218.41 | 14,452.83 | 2,765.58 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
44.58 | 29.66 | 14.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
2,010.34 | 549.40 | 1,460.94 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,014.01 | 1,046.51 | 2,967.50 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
|
2,611.18 | 3,475.72 | -864.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
950.78 | 545.41 | 405.37 |
เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
|
158.45 | 158.45 | 0.00 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
|
2,515.62 | 2,515.62 | 0.00 |
| 371.30 | 213.15 | 158.15 | |
เงินมัดจำ
|
24.88 | 19.17 | 5.71 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,604.52 | 10,406.71 | 2,197.81 |
รวมสินทรัพย์
|
29,822.93 | 24,859.54 | 4,963.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,510.20 | 1,877.16 | 3,633.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,833.10 | 1,451.54 | 381.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
934.93 | 730.97 | 203.96 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
|
3,521.79 | 3,755.86 | -234.07 |
ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
|
2,634.93 | 3,138.68 | -503.75 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
377.12 | 89.31 | 287.81 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับล่วงหน้า
|
165.26 | 309.51 | -144.25 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
226.43 | 134.89 | 91.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
134.26 | 89.15 | 45.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
85.33 | 66.95 | 18.38 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
632.32 | 357.07 | 275.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
37.61 | 14.46 | 23.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
16,127.02 | 12,064.12 | 4,062.90 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
2,430.55 | 4,663.96 | -2,233.41 |
หุ้นกู้
|
6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
กิจการร่วมค้า
|
223.32 | 223.32 | 0.00 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
113.08 | 113.08 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8,766.95 | 8,000.36 | 766.59 |
รวมหนี้สิน
|
24,893.97 | 20,064.48 | 4,829.49 |
(2547 : หุ้นสามัญ 1,312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,450.00 | 1,312.50 | 137.50 |
(2547 : หุ้นสามัญ 1,058,681,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,081.16 | 1,058.68 | 22.48 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,545.06 | 2,466.39 | 78.67 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
35.16 | 52.77 | -17.60 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
135.35 | 101.14 | 34.21 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
778.63 | 235.72 | 542.91 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
85.82 | 662.36 | -576.54 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,661.18 | 4,577.06 | 84.12 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
267.77 | 218.00 | 49.77 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,928.95 | 4,795.05 | 133.90 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
29,822.93 | 24,859.54 | 4,963.39 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
13,475.85 | 6,852.58 | 6,623.27 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
133.30 | 96.70 | 36.60 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
149.49 | 299.49 | -150.00 |
ค่าเช่ารับ
|
31.96 | 9.79 | 22.16 |
ค่าขนส่งรับ
|
16.81 | 0.18 | 16.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
225.56 | 167.28 | 58.29 |
รายได้เงินปันผล
|
179.82 | 274.38 | -94.57 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.79 | 27.46 | 13.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
321.12 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
214.61 | 0.00 | |
รายได้เบ็ดเตล็ด
|
103.27 | 33.06 | 70.21 |
รวมรายได้
|
14,954.97 | 7,772.79 | 7,182.19 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
11,923.11 | 5,767.44 | 6,155.67 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
915.62 | 718.73 | 196.89 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.73 | 6.08 | 2.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
392.28 | 210.82 | 181.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
13,239.73 | 6,925.07 | 6,314.66 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,715.24 | 847.72 | 867.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-652.25 | -393.81 | -258.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-385.68 | -249.27 | -136.41 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
677.31 | 204.64 | 472.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.85 | -0.17 | 7.02 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
684.16 | 204.47 | 479.69 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,078.48 | 1,053.43 | 25.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.00 | 88.28 | 27.72 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
13.89 | 3.96 | 9.93 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
20.41 | 16.14 | 4.27 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
10.73 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-312.71 | 221.39 | -534.09 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-0.18 | 0.43 | -0.60 |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
6.93 | 0.00 | |
669274197
|
718.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-494.71 | -4,141.04 | 3,646.33 |
และกิจการร่วมค้า
|
-106.59 | -39.75 | -66.83 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-377.46 | 9.42 | -386.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-1,491.65 | -160.51 | -1,331.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-406.33 | -132.06 | -274.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-127.24 | -55.72 | -71.52 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินและค่าที่ปรึกษาควบคุมงานรับล่วงหน้า
|
-152.75 | 318.01 | -470.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
447.10 | 317.37 | 129.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,689.98 | -2,692.24 | 2.26 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14.93 | 116.44 | -131.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3,311.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
855.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
52.50 | 0.00 | |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-25.71 | -35.96 | 10.25 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.50 | 95.79 | -98.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
52.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,403.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
72.88 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,059.68 | -613.07 | -446.62 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-190.64 | -131.45 | -59.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-518.09 | -50.91 | -467.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
61.94 | 41.61 | 20.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,430.50 | -625.05 | -4,805.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,632.40 | 68.04 | 3,564.36 |
ร่วมค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.69 | 219.57 | -104.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,029.45 | 4,021.17 | -6,050.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
83.55 | 91.83 | -8.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.04 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-6.75 | -4.50 | -2.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,687.40 | 7,388.62 | -2,701.22 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.22 | -0.59 | 6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,426.87 | 4,070.74 | -7,497.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,979.56 | 908.82 | 4,070.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,552.69 | 4,979.56 | -3,426.87 |
-0.039999961853027
|
0.00 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
362.88 | 296.25 | 66.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
24.44 | 59.64 | -35.20 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
12.20 | 5.05 | 7.15 |
โอนเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,902.60 | 0.00 |