EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,979.56 908.82 4,070.74
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.04 2.46 -0.43
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,939.33 799.65 4,139.68
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 1,010.38 929.62 80.76
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1,173.79 813.47 360.32
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 79.03 88.44 -9.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 296.18 135.97 160.21
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 599.29 617.58 -18.30
    ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
    		 1,264.21 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 143.05 24.29 118.76
    รายได้ค้างรับ
    		 49.44 56.93 -7.49
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 148.38 103.93 44.45
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 157.01 191.72 -34.71
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 69.11 96.03 -26.91
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 20.60 15.06 5.53
    อื่น ๆ
    		 70.84 27.23 43.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,002.23 4,811.21 10,191.01
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 29.66 146.09 -116.44
    เงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1,902.60 1,836.80 65.80
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,046.51 644.26 402.25
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 3,475.72 3,168.15 307.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 545.41 537.20 8.21
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 158.45 158.45 0.00
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 2,515.62 0.00
    		213.15 237.63 -24.47
    เงินมัดจำ
    		 19.17 16.11 3.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,857.31 10,513.85 -656.54
    รวมสินทรัพย์
    		 24,859.54 15,325.07 9,534.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,877.16 1,709.87 167.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,451.54 2,022.12 -570.59
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 730.97 664.66 66.31
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
    		 3,755.86 3,595.59 160.27
    ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 3,138.68 1,269.45 1,869.22
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 89.31 203.24 -113.93
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับล่วงหน้า
    		 309.51 0.00
    ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานรับล่วงหน้า
    		 8.50 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 134.89 70.80 64.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 89.15 115.72 -26.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.95 43.21 23.74
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 357.07 95.16 261.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 14.46 29.54 -15.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,064.12 9,950.15 2,113.97
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,663.96 709.10 3,954.86
    หุ้นกู้
    		 3,000.00 0.00
    กิจการร่วมค้า
    		 223.32 223.32 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 113.08 113.08 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,000.36 1,053.00 6,947.36
    รวมหนี้สิน
    		 20,064.48 11,003.16 9,061.32
    หุ้นสามัญ 1,312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.50 1,312.50 0.00
    (2546 : หุ้นสามัญ 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,058.68 1,050.00 8.68
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,466.39 2,436.00 30.39
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 52.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 101.14 90.91 10.22
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 235.72 41.48 194.24
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 662.36 492.05 170.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,577.06 4,110.44 466.62
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 218.00 211.47 6.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,795.05 4,321.91 473.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,859.54 15,325.07 9,534.47
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 6,852.58 6,568.08 284.50
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 96.70 140.48 -43.78
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 299.49 698.14 -398.65
    ค่าเช่ารับ
    		 9.79 15.96 -6.17
    ค่าขนส่งรับ
    		 0.18 2.76 -2.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 167.28 173.71 -6.44
    รายได้เงินปันผล
    		 274.38 109.79 164.59
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.46 34.64 -7.18
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 3.03 -2.94
    รายได้เบ็ดเตล็ด
    		 33.06 108.87 -75.81
    รวมรายได้
    		 7,772.79 8,068.44 -295.65
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 5,767.44 5,932.13 -164.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 718.73 673.43 45.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.08 6.13 -0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 210.82 139.99 70.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 222.01 321.52 -99.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,925.07 7,073.18 -148.12
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 847.72 995.26 -147.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -393.81 -393.25 -0.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -249.27 -321.10 71.83
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 204.64 280.91 -76.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.17 4.48 -4.65
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 204.47 285.39 -80.92
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 1,053.43 1,050.00 3.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 88.28 85.97 2.31
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 3.96 1.96 2.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 16.14 15.38 0.75
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 221.39 322.79 -101.41
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.43 -1.42 1.85
    718094034
    		 714.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4,141.04 479.31 -4,620.35
    และกิจการร่วมค้า
    		 -39.75 7.27 -47.02
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 9.42 -32.59 42.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -160.51 43.27 -203.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -132.06 -87.24 -44.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.72 -34.41 -21.31
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินและค่าที่ปรึกษาควบคุมงานรับล่วงหน้า
    		 318.01 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 317.37 38.51 278.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,692.24 -5.79 -2,686.45
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 116.44 -98.07 214.51
    และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -35.96 699.76 -735.71
    เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
    		 18.30 17.83 0.47
    จ่ายเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 -65.80 -1,112.53 1,046.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 95.79 -1,360.00 1,455.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -50.91 -75.37 24.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 41.61 51.37 -9.76
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -613.07 -257.62 -355.45
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -131.45 -128.40 -3.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -625.05 -433.70 -191.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.04 -621.72 689.77
    ร่วมค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 219.57 390.30 -170.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -7.50 -17.49 9.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 4,021.17 235.94 3,785.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,000.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 91.83 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -4.50 -3.15 -1.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,388.62 -476.77 7,865.39
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.59 -0.49 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,070.74 -916.75 4,987.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 908.82 1,825.57 -916.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 4,979.56 908.82 4,070.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 296.25 260.21 36.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 59.64 84.20 -24.55
    ลูกหนี้ค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 5.05 0.00