EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
908.82 | 1,825.57 | -916.75 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.46 | 1.04 | 1.42 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
799.65 | 1,198.95 | -399.30 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
929.62 | 1,636.64 | -707.03 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
813.47 | 476.52 | 336.95 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
|
88.44 | 58.86 | 29.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
|
135.97 | 179.23 | -43.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
617.58 | 635.41 | -17.83 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
24.29 | 21.16 | 3.13 |
รายได้ค้างรับ
|
56.93 | 47.84 | 9.08 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
103.93 | 55.79 | 48.14 |
ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
|
191.72 | 151.22 | 40.50 |
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
|
96.03 | 124.55 | -28.52 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.06 | 35.69 | -20.62 |
อื่น ๆ
|
27.23 | 17.22 | 10.01 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,811.21 | 6,465.71 | -1,654.50 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
146.09 | 48.03 | 98.07 |
เงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
|
1,836.80 | 2,507.52 | -670.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
1,360.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
644.26 | 526.62 | 117.64 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
|
3,168.15 | 1,932.28 | 1,235.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
537.20 | 477.32 | 59.89 |
เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
|
158.45 | 155.78 | 2.67 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
|
2,515.62 | 2,515.62 | 0.00 |
| 237.63 | 319.36 | -81.73 | |
เงินมัดจำ
|
16.11 | 14.48 | 1.63 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
10,513.85 | 8,271.45 | 2,242.40 |
รวมสินทรัพย์
|
15,325.07 | 14,737.16 | 587.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,709.87 | 2,331.59 | -621.72 |
ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงิน
|
100.00 | 60.65 | 39.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,022.12 | 1,692.04 | 330.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
664.66 | 948.80 | -284.14 |
และกิจการร่วมค้า
|
3,595.59 | 3,265.29 | 330.30 |
ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
|
1,269.45 | 1,899.07 | -629.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
203.24 | 196.30 | 6.94 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
70.80 | 37.76 | 33.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
115.72 | 41.79 | 73.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
43.21 | 21.57 | 21.64 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
95.16 | 140.12 | -44.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
29.54 | 18.49 | 11.06 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
9,950.15 | 11,196.49 | -1,246.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | 24.99 | -17.49 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
709.10 | 189.03 | 520.07 |
กิจการร่วมค้า
|
223.32 | 266.61 | -43.29 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
113.08 | 113.08 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,053.00 | 593.71 | 459.29 |
รวมหนี้สิน
|
11,003.16 | 11,790.20 | -787.04 |
(2545 : หุ้นสามัญ 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,312.50 | 1,050.00 | 262.50 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
90.91 | 88.44 | 2.47 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
41.48 | -241.44 | 282.91 |
มูลค่าของเงินลงทุน
|
492.05 | -562.16 | 1,054.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,110.44 | 2,770.84 | 1,339.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
211.47 | 176.12 | 35.35 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,321.91 | 2,946.96 | 1,374.95 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,325.07 | 14,737.16 | 587.90 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
6,568.08 | 5,962.76 | 605.32 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
140.48 | 308.71 | -168.23 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
698.14 | 643.74 | 54.40 |
ค่าเช่ารับ
|
15.96 | 46.55 | -30.58 |
ค่าขนส่งรับ
|
2.76 | 10.61 | -7.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
173.71 | 145.57 | 28.14 |
รายได้เงินปันผล
|
109.79 | 82.37 | 27.42 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.06 | 41.44 | -6.39 |
อาคารและอุปกรณ์
|
3.03 | 44.22 | -41.19 |
กำไรจากการขายสิทธิซื้อหุ้น
|
19.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
|
70.93 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
81.32 | 0.00 | |
รายได้เบ็ดเตล็ด
|
108.87 | 52.19 | 56.68 |
รวมรายได้
|
8,068.86 | 7,359.93 | 708.92 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
|
5,932.13 | 5,867.73 | 64.40 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
673.13 | 668.51 | 4.62 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.13 | 6.60 | -0.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
139.99 | 64.71 | 75.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
321.52 | 321.11 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.71 | 54.73 | -54.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,073.60 | 6,983.39 | 90.21 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
995.26 | 376.54 | 618.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-393.25 | -385.15 | -8.10 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-321.10 | -171.82 | -149.28 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
280.91 | -180.42 | 461.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4.48 | 1.51 | 2.97 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
285.39 | -178.91 | 464.30 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.97 | 205.22 | -119.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
1.96 | 3.12 | -1.16 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
15.38 | 3.76 | 11.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของวัสดุรอโอนเข้างาน
|
3.00 | 1.39 | 1.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
322.79 | 222.44 | 100.36 |
ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-1.42 | -0.05 | -1.37 |
714391189
|
234.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
479.31 | 581.62 | -102.31 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-32.59 | 79.65 | -112.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
43.27 | 26.93 | 16.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.24 | 216.51 | -303.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.41 | 29.97 | -64.38 |
เจ้าหนี้บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
|
-418.63 | -188.99 | -229.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.51 | -120.18 | 158.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.79 | 632.77 | -638.56 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-98.07 | -40.99 | -57.08 |
และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
699.76 | -913.02 | 1,612.78 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.83 | -275.59 | 293.42 |
จ่ายเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
|
-1,112.53 | -2,463.07 | 1,350.54 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิซื้อหุ้น
|
100.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกเงินประกันสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น
|
1,729.79 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,360.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-75.37 | -100.31 | 24.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.37 | 66.50 | -15.13 |
เงินลงทุนในที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-2.67 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
1.72 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-257.62 | -596.08 | 338.46 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-128.40 | -112.35 | -16.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-433.70 | -4,434.92 | 4,001.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-621.72 | -1,589.68 | 967.95 |
ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.35 | -20.85 | 60.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
|
-500.00 | 0.00 | |
ร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
390.30 | 2,403.66 | -2,013.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.49 | 12.49 | -29.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
235.94 | -70.74 | 306.68 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-3.15 | -2.25 | -0.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.77 | 732.64 | -1,209.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.49 | 0.20 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-916.75 | -3,069.31 | 2,152.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,825.57 | 4,910.96 | -3,085.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
908.82 | 1,825.57 | -916.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
260.21 | 189.96 | 70.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
84.20 | 4.98 | 79.22 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 63.50 | -23.50 |