EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,001.09 | 1,768.70 | 1,232.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
712.85 | 634.73 | 78.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-464.67 | -464.68 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-813.95 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-17.99 | -31.20 | 13.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.06 | 5.23 | -3.17 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.50 | 0.32 | 0.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-118.35 | -64.54 | -53.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.17 | 2.27 | -3.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,603.42 | -1,576.07 | -27.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
82.77 | 75.39 | 7.38 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
17.65 | 5.30 | 12.35 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-295.67 | -322.87 | 27.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,579.87 | 1,338.23 | 241.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,081.57 | 1,370.80 | 710.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,516.73 | -2,492.16 | 975.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7,479.83 | -1,789.10 | 9,268.93 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-875.43 | -472.86 | -402.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-2,568.18 | -949.05 | -1,619.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-297.21 | -52.32 | -244.89 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-8.77 | 60.99 | -69.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.97 | 26.63 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,591.81 | 1,299.03 | 292.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
313.58 | 12,896.23 | -12,582.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
192.27 | 40.90 | 151.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
254.00 | 446.02 | -192.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.02 | -18.13 | 1.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,657.71 | 10,366.99 | -3,709.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,317.34 | -1,357.15 | 39.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-758.22 | -629.26 | -128.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,582.16 | 8,457.86 | -3,875.70 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
54.11 | 46.94 | 7.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-25.25 | -38.00 | 12.75 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
64.70 | -0.50 | 65.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,551.76 | 1,445.16 | 106.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,816.28 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-6,006.03 | -2,279.69 | -3,726.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
48.71 | 51.82 | -3.11 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-177.64 | -366.31 | 188.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
-5.07 | -0.47 | -4.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-19.80 | -0.69 | -19.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,698.24 | -1,141.73 | -556.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,438.24 | -4,552.65 | 1,114.41 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.25 | -33.37 | 12.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,500.00 | 3,350.00 | 5,150.00 |
จ่ายต้นทุนการทำรายการจัดการเงินกู้ยืมระยะยาวและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-17.16 | -4.72 | -12.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,435.82 | -1,325.00 | -4,110.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 5,482.00 | 18.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,200.00 | -6,700.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-94.24 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-588.47 | -508.17 | -80.30 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-36.00 | -45.00 | 9.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,831.17 | -4,336.91 | 2,505.74 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.36 | -32.18 | 29.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,050.39 | 2,947.04 | -1,896.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,188.33 | 7,784.01 | 2,404.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,238.72 | 10,731.05 | 507.67 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.77 | 27.72 | -13.95 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
5.07 | 0.47 | 4.60 |
โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,983.28 |