EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,226.74 721.46 505.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 472.13 420.17 51.96
    รายได้เงินปันผล
    		 -232.36 -232.36 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -29.36 -25.00 -4.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.55 4.82 13.74
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.50 0.00 0.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -97.57 -26.61 -70.96
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -860.63 -507.84 -352.79
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 53.66 51.45 2.21
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 11.56 3.62 7.94
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -205.63 -220.01 14.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,040.69 753.28 287.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,397.98 942.96 455.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -661.60 -131.34 -530.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5,755.31 -2,765.22 8,520.52
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -523.53 -114.24 -409.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 47.33 454.64 -407.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -282.49 -47.54 -234.95
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -4.72 61.17 -65.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.03 13.99 -1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 816.39 -538.71 1,355.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,954.85 -148.51 -1,806.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 101.43 -10.07 111.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.71 -37.54 135.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.17 -9.94 -5.23
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,785.82 -2,330.34 7,116.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,021.91 -988.92 -32.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -487.12 -169.60 -317.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,276.79 -3,411.58 6,688.37
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 49.65 36.89 12.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.25 -18.00 -7.25
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 65.30 -0.50 65.80
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,327.54 1,212.84 114.70
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -5,494.88 -697.89 -4,796.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 39.78 32.95 6.83
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -130.22 -297.99 167.77
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 -4.82 -0.25 -4.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -15.99 -0.52 -15.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,188.87 267.54 -4,456.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,302.01 1,094.82 -4,396.82
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.39 -16.47 3.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,500.00 1,950.00 5,550.00
    จ่ายต้นทุนการทำรายการจัดการเงินกู้ยืมระยะยาวและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -12.88 -4.72 -8.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,456.61 -1,000.00 -1,456.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,500.00 5,482.00 18.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,200.00 -5,200.00 2,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -94.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -252.40 -254.08 1.69
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -36.00 -45.00 9.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,632.49 2,006.54 1,625.95
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 21.28 -29.07 50.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,741.69 -1,166.57 3,908.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,188.33 7,784.01 2,404.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12,930.02 6,617.44 6,312.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.77 15.91 -2.14
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 4.82