EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 335.95 198.48 137.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 226.70 213.46 13.24
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.35 -3.57 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 2.29 -2.17
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.02 0.00 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.57 -33.96 40.53
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -266.59 -165.38 -101.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.49 22.59 4.90
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.61 1.75 3.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -93.95 -102.07 8.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 501.14 356.75 144.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 739.47 490.33 249.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -626.98 -269.15 -357.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2,842.14 -1,101.09 3,943.22
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -453.83 -32.79 -421.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -423.64 -1,003.28 579.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -481.00 13.04 -494.04
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -1.60 -13.86 12.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 7.68 -9.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,490.25 -202.59 1,692.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2,223.87 343.54 -2,567.40
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 39.99 98.80 -58.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 101.79 14.81 86.98
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.57 -5.85 -5.73
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 988.85 -1,660.40 2,649.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -281.89 -294.47 12.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -217.06 -95.15 -121.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 489.90 -1,972.75 2,462.65
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.82 10.82 -5.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.00 -8.00 5.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2,264.37 -451.16 -1,813.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.27 5.53 5.74
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -63.75 -160.32 96.57
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 -4.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -9.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,328.23 -603.64 -1,724.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,298.83 1,058.48 240.35
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.37 -10.30 -1.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 3,500.00 700.00 2,800.00
    จ่ายต้นทุนการทำรายการจัดการเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,157.11 -325.00 -832.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -68.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,558.04 1,423.19 2,134.85
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.44 -25.42 41.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,736.15 -1,178.62 2,914.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,188.33 7,784.01 2,404.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,924.48 6,605.39 5,319.09
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 122.27
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.53 4.55 8.98
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 4.56