EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4,018.78 | 1,524.50 | 2,494.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
940.31 | 3,041.53 | -2,101.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4,452.88 | 2,088.74 | 2,364.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
8,066.04 | 5,261.25 | 2,804.79 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
1,026.80 | 349.77 | 677.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
2,712.11 | 931.45 | 1,780.65 |
ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
200.62 | 187.99 | 12.63 |
| 16.88 | 0.00 | 16.88 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
336.59 | 309.19 | 27.39 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
22,109.34 | 13,988.79 | 8,120.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
291.37 | 519.34 | -227.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
174.37 | 220.20 | -45.83 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
|
3,728.86 | 3,163.78 | 565.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3,239.36 | 5,602.08 | -2,362.71 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,304.63 | 2,493.96 | -189.33 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
138.20 | 265.81 | -127.61 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
421.57 | 475.41 | -53.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,911.36 | 2,096.90 | 814.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
66.17 | 64.29 | 1.89 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
|
2,515.62 | 2,515.62 | 0.00 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2,515.62 | -2,515.62 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
382.16 | 228.33 | 153.83 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
79.04 | 133.88 | -54.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
80.86 | 129.00 | -48.14 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
14,530.18 | 16,481.20 | -1,951.02 |
รวมสินทรัพย์
|
36,639.52 | 30,469.99 | 6,169.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,972.16 | 3,378.67 | -1,406.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,513.02 | 1,626.66 | 886.35 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
93.74 | 40.98 | 52.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,214.16 | 820.75 | 1,393.41 |
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,016.20 | 3,000.00 | 16.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
3,827.93 | 1,650.78 | 2,177.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
253.34 | 371.07 | -117.72 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
356.17 | 18.58 | 337.60 |
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
145.57 | 97.96 | 47.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.04 | 98.84 | -30.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
14,460.33 | 11,104.28 | 3,356.05 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.35 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,543.20 | 4,098.25 | 444.95 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10,958.32 | 8,975.72 | 1,982.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
82.31 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
15,584.18 | 13,153.97 | 2,430.22 |
รวมหนี้สิน
|
30,044.51 | 24,258.25 | 5,786.27 |
หุ้นสามัญ 1,652,585,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,652.59 | 1,652.59 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,869.41 | 4,869.41 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
170.76 | 64.39 | 106.37 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
140.79 | -349.73 | 490.53 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-449.47 | -266.75 | -182.72 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,384.08 | 5,969.91 | 414.17 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
210.93 | 241.83 | -30.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,595.01 | 6,211.74 | 383.27 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
36,639.52 | 30,469.99 | 6,169.53 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
10,812.79 | 8,486.53 | 2,326.26 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
77.38 | 32.95 | 44.43 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
69.86 | 66.89 | 2.97 |
ค่าเช่ารับ
|
40.34 | 49.04 | -8.70 |
ค่าขนส่งรับ
|
11.83 | 4.16 | 7.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
310.89 | 253.79 | 57.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายได้เงินปันผล
|
171.99 | 160.53 | 11.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
2,282.76 | 175.88 | 2,106.88 |
อื่น ๆ
|
61.88 | 73.56 | -11.69 |
รวมรายได้
|
13,839.72 | 9,893.84 | 3,945.87 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
10,368.47 | 8,338.48 | 2,029.98 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,461.10 | 1,259.08 | 202.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,829.57 | 9,597.56 | 2,232.00 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,010.15 | 296.28 | 1,713.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
570.37 | 384.09 | 186.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,580.52 | 680.37 | 1,900.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,079.08 | -943.09 | -135.99 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,501.44 | -262.71 | 1,764.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-563.93 | -56.56 | -507.38 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
937.51 | -319.27 | 1,256.78 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-189.17 | -127.29 | -61.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-189.17 | -127.29 | -61.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
748.34 | -446.56 | 1,194.90 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
927.40 | -335.06 | 1,262.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.10 | 15.78 | -5.68 |
937505542
|
-319.27 | ||
748336454
|
-446.56 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,652.59 | 1,618.11 | 34.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,501.44 | -262.71 | 1,764.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
419.70 | 326.57 | 93.13 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
3.01 | 6.87 | -3.86 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.18 | 2.29 | -2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.22 | -26.70 | 16.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,250.39 | -175.88 | -2,074.50 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.38 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.74 | -2.12 | -1.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.04 | -20.38 | 14.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.02 | 0.28 | 24.74 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.17 | -0.75 | 0.91 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.81 | 11.80 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,060.88 | 921.27 | 139.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.54 | -393.17 | 453.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.14 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,046.66 | -1,722.23 | -1,324.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,080.69 | -1,178.72 | 98.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-266.12 | -146.78 | -119.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,393.47 | -3,047.73 | -1,345.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
227.97 | -111.06 | 339.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,789.72 | -9,981.69 | 6,191.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,905.24 | 9,630.65 | -3,725.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3,481.00 | 297.75 | 3,183.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
45.83 | 24.67 | 21.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-349.50 | -450.00 | 100.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
|
34.33 | 115.00 | -80.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
273.17 | 92.57 | 180.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
590.12 | 553.70 | 36.42 |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
1.44 | 2.61 | -1.17 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-303.47 | -1,034.11 | 730.64 |
จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
63.65 | 18.89 | 44.76 |
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)
|
-95.98 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)
|
57.30 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-653.44 | -458.65 | -194.79 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-39.72 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.17 | -10.28 | 2.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.94 | 36.47 | 9.47 |
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-1,336.19 | -66.54 | -1,269.65 |
โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
-27.93 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,121.87 | -1,339.97 | 5,461.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,865.58 | 718.95 | -2,584.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,098.87 | 3,129.00 | 969.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,036.85 | -2,182.43 | 1,145.58 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากผู้ร่วมค้าตามสัญญาการจ่ายชำระหนี้
|
-80.00 | -187.69 | 107.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,987.00 | 3,086.15 | 1,900.85 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,100.00 | 100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-330.51 | -165.26 | -165.25 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-13.50 | -6.75 | -6.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,759.42 | 2,395.08 | 364.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.45 | -2.31 | 8.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,494.28 | -1,994.94 | 4,489.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,524.50 | 3,519.43 | -1,994.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,018.78 | 1,524.50 | 2,494.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
|
53.11 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
521.59 | ||
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.05 | 4.44 | -2.39 |