EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CK 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CK 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 4,820.80 6,466.40 -1,645.60
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 117.54 137.26 -19.71
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.99 0.83 0.17
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,783.93 828.65 955.28
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 750.67 664.90 85.77
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 415.16 0.00
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 434.37 551.45 -117.08
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน - สุทธิ
    		 139.15 22.73 116.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 205.78 464.42 -258.64
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 49.38 15.66 33.72
    รายได้ค้างรับ
    		 66.56 80.97 -14.41
    ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน
    		 322.46 188.87 133.59
    ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี
    		 96.61 66.70 29.91
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 54.16 42.15 12.00
    อื่นๆ
    		 49.98 18.98 31.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,307.55 9,599.17 -291.62
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1,230.34 663.46 566.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 570.00 843.10 -273.10
    เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
    		 155.78 155.78 0.00
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,515.62 0.00
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
    		 972.63 181.90 790.73
    		415.10 392.61 22.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 65.41 65.62 -0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,541.65 2,018.77 3,522.89
    รวมสินทรัพย์
    		 14,849.20 11,617.94 3,231.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 3,922.45 3,605.99 316.46
    ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงิน
    		 790.50 168.42 622.08
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 1,519.41 1,316.76 202.66
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 982.21 1,115.65 -133.44
    กิจการร่วมค้า
    		 780.46 626.88 153.58
    ที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 2,360.00 1,611.33 748.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 152.99 117.70 35.29
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 45.24 21.58 23.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.53 55.01 -31.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 150.57 32.04 118.53
    ภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 147.07 105.83 41.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 35.71 32.03 3.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,080.55 9,440.13 1,640.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.50 314.78 -302.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 226.36 1,485.59 -1,259.24
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 500.00 500.00 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 87.30 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,092.77 2,573.21 -1,480.45
    รวมหนี้สิน
    		 12,173.32 12,013.34 159.98
    หุ้นสามัญ 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,050.00 1,050.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,436.00 2,436.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 88.44 88.44 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -62.53 -2,681.17 2,618.64
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -1,110.35 -1,510.95 400.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 2,401.56 -617.68 3,019.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 274.32 222.28 52.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 2,675.88 -395.40 3,071.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,849.20 11,617.94 3,231.26
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 6,156.21 5,334.42 821.79
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 174.62 298.35 -123.73
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 359.33 58.44 300.89
    ค่าเช่ารับ
    		 39.76 32.58 7.18
    ค่าขนส่งรับ
    		 5.62 11.42 -5.80
    รายได้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
    		 2,508.25 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 101.96 59.55 42.41
    รายได้เงินปันผล
    		 22.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 69.82 161.60 -91.77
    อาคารและอุปกรณ์
    		 76.85 4.01 72.85
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 127.46 26.76 100.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 168.53 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 108.83 0.00
    รายได้อื่น
    		 87.61 59.04 28.56
    รวมรายได้
    		 10,006.88 6,046.17 3,960.70
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
    		 5,705.49 4,733.24 972.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 940.10 742.41 197.69
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 19.58 8.64 10.95
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 113.72 154.31 -40.59
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 84.50 136.61 -52.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,863.39 5,905.22 958.17
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,143.49 140.96 3,002.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -417.16 -448.01 30.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -135.73 -145.53 9.80
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,590.61 -452.58 3,043.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 28.04 9.86 18.18
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 2,618.64 -442.72 3,061.37
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 374.87 602.80 -227.93
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 3.59 0.83 2.77
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 5.26 79.04 -73.78
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 5.34 23.22 -17.88
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการก่อสร้าง
    		 -127.46 -26.76 -100.70
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.85 -4.01 -72.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 5.40 -5.29
    ต้นทุนเกี่ยวกับงานระหว่างก่อสร้างตัดจ่าย
    		 10.87 2.72 8.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 0.57 3.12 -2.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -160.10 100.54 -260.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ (โอนกลับ)
    		 -0.17 0.15 -0.32
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 113.72 154.31 -40.59
    2561696217
    		 327.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -857.56 141.93 -999.49
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
    		 -85.77 -65.69 -20.08
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -116.99 42.16 -159.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 258.64 -362.33 620.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -166.07 -91.69 -74.37
    และกิจการร่วมค้า
    		 169.38 -148.05 317.43
    เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 738.88 195.63 543.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 252.48 -28.71 281.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 174.93 2,410.81 -2,235.87
    หรือที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 253.80 -244.58 498.38
    ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 75.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -88.97 -105.88 16.91
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 133.76 303.55 -169.79
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
    		 -790.73 -53.63 -737.10
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -149.95 -63.06 -86.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -567.08 -118.16 -448.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 445.81 409.38 36.43
    ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 622.08 -31.58 653.66
    เงินสดรับจากการออก (จ่ายชำระคืน) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
    		 -400.00 400.00 -800.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -261.35 -176.81 -84.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,392.68 1,606.23 -2,998.90
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -11.25 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -997.38 -189.95 -807.44
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -21.98 -1.97 -20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,411.51 2,100.74 -3,512.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6,322.47 4,221.73 2,100.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 28)
    		 4,910.96 6,322.47 -1,411.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 200.39 175.95 24.44