EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 116.03 84.59 31.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 189.36 265.90 -76.54
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.18 -10.04 -0.13
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.16 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.31 -0.08 -1.23
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 22.43 16.79 5.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.06 5.24 0.82
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -0.81 1.10 -1.91
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.49 1.63 -2.13
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.62 -1.94 -2.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.34 4.34 1.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 321.64 366.07 -44.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 326.49 -29.84 356.33
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -443.09 -1,007.26 564.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 40.75 -110.65 151.40
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -13.32 -11.74 -1.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -34.25 54.47 -88.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.31 -122.57 77.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.17 11.81 -6.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -296.57 33.07 -329.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 44.92 58.25 -13.34
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -16.20 4.88 -21.07
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 214.15 -387.03 601.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.74 43.77 -78.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -9.88 -10.94 1.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.88 -3.42 1.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.89 -1,111.15 1,229.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.64 -4.28 -0.36
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 56.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -101.53 -121.07 19.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.72 -1,179.56 1,191.28
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -22.05 -21.38 -0.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 252.78 250.08 2.69
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -87.47 -44.35 -43.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.42 -9.37 6.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 30.25 17.49 12.76
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.71 1.92 1.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 174.80 -305.61 480.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -165.00 534.76 -699.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -80.18 -78.81 -1.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.99 -14.00 0.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 920.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -26.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -259.18 1,334.83 -1,594.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -72.66 -150.35 77.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 547.47 697.82 -150.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 474.81 547.47 -72.66
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 67.86 65.13 2.73
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 27.70
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 2.03 -1.66
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.16 14.69 28.47