EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.59 230.87 -146.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 265.90 263.96 1.94
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.04 -7.44 -2.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -0.03
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 16.79 1.09 15.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.24 5.38 -0.14
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 1.10 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.63 4.84 -3.21
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.46 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.94 -1.30 -0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.34 6.36 -2.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.07 503.73 -137.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.84 -82.98 53.14
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -1,007.26 -709.54 -297.73
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -110.65 -26.96 -83.68
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -11.74 -109.01 97.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 54.47 -141.35 195.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -122.57 -24.78 -97.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.81 -23.03 34.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.07 353.11 -320.04
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 58.25 64.20 -5.95
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 4.88 11.32 -6.44
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -387.03 974.44 -1,361.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.77 3.91 39.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.18
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -10.94 -2.40 -8.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.42 -0.89 -2.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,111.15 789.93 -1,901.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.38 -3.10 1.72
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 56.93 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -121.07 -72.15 -48.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,176.66 714.69 -1,891.34
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.38 -119.72 98.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -500.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 250.08 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -44.35 -76.25 31.90
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.37 -0.04 -9.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 17.49 19.06 -1.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.92 1.20 0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -305.61 -175.75 -129.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 534.76 452.55 82.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -81.72 -84.60 2.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.29 -3.33 3.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 -480.00 466.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 920.00 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -26.83 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,331.92 -115.38 1,447.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -150.35 423.55 -573.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 697.82 274.27 423.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 547.47 697.82 -150.35
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 65.13 80.68 -15.55
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 27.70 3.85 23.85
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 10.44 -8.40
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.69 114.39 -99.70