EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
230.87 | 106.44 | 124.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.96 | 223.19 | 40.78 |
กำไรจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -19.13 | |
ขาดทุนจากการถอนตัวจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 3.55 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.44 | -11.11 | 3.67 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
|
1.09 | 5.96 | -4.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.38 | 5.43 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.84 | -0.18 | 5.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.30 | -1.80 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.36 | 8.98 | -2.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
503.73 | 321.32 | 182.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-82.98 | -363.04 | 280.06 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-709.54 | -902.55 | 193.01 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-26.96 | -129.43 | 102.47 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-109.01 | -39.74 | -69.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-141.35 | 88.77 | -230.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.78 | -47.32 | 22.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.03 | -3.09 | -19.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
353.11 | 487.23 | -134.12 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
64.20 | 83.79 | -19.59 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
11.32 | -5.83 | 17.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
974.44 | -204.16 | 1,178.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.91 | 15.65 | -11.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
|
-2.40 | -3.46 | 1.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.89 | -2.64 | 1.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
789.93 | -704.52 | 1,494.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.10 | -5.45 | 2.35 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 46.88 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-72.15 | -41.70 | -30.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
714.69 | -704.78 | 1,419.47 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-119.72 | -29.81 | -89.91 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.46 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-76.25 | -198.97 | 122.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
19.06 | 17.45 | 1.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.20 | 4.64 | -3.44 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-175.75 | -207.15 | 31.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
452.55 | 774.29 | -321.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.60 | -109.78 | 25.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.33 | -28.86 | 25.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-480.00 | -40.00 | -440.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.38 | 595.66 | -711.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
423.55 | -316.28 | 739.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
274.27 | 590.54 | -316.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
697.82 | 274.27 | 423.55 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
80.68 | 61.95 | 18.73 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.85 | 7.34 | -3.49 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.44 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 13.28 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
114.39 | 42.88 | 71.51 |