EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -103.00 104.20 -207.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.97 144.85 7.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.92 13.21 9.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 0.04 0.51
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -8.57 -3.96 -4.62
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.11 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.02
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -2.22 -4.88 2.66
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.21 4.54 0.67
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -1.60 0.93 -2.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -2.76
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.08 -4.89 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.22 4.61 -0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.28 255.93 -191.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -295.63 -282.42 -13.21
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 162.78 -30.70 193.48
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -118.89 -56.71 -62.18
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 38.18 32.94 5.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -359.27 26.62 -385.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.97 -50.80 138.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -118.28 -27.31 -90.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 354.13 213.32 140.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 64.49 53.56 10.94
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -15.91 30.36 -46.27
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -102.19 -180.87 78.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.80 25.42 -14.62
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -4.42 -10.59 6.16
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.87 -1.17 -2.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.89 43.10 -33.21
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -225.92 40.68 -266.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.15 -4.53 -0.62
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 83.73 17.08 66.65
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -70.54 -73.80 3.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -217.87 -20.56 -197.31
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.88 -86.34 72.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.69 -16.40 8.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 16.84 8.67 8.17
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.63 3.60 2.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.91 -90.83 91.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.89 183.62 -216.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 30.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.65 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.35 -43.56 -9.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 -8.40 -5.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.89 161.66 -269.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -324.86 50.26 -375.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 687.93 474.81 213.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 363.07 525.08 -162.01
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 57.17 25.36 31.81
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 5.19
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.01 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.29 33.62 -0.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 13.86 9.66 4.19