EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 25.07 56.25 -31.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.78 93.45 8.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.53 0.30 21.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 0.04 0.51
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -8.62 -3.94 -4.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.02
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.28 -6.31 6.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 3.03 0.45
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -1.27 0.51 -1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 3.75
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.20 -3.07 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.07 2.98 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.10 146.99 -4.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -457.76 -168.69 -289.07
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -234.89 -321.89 87.00
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -32.34 -30.73 -1.61
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 34.64 30.97 3.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -403.96 56.09 -460.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.65 -59.51 119.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -91.01 1.50 -92.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 351.51 262.43 89.08
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 19.33 -26.83 46.16
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 29.33 35.19 -5.86
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -101.85 -203.44 101.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.06 35.78 -19.72
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -4.15 -7.38 3.23
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.87 -0.81 -3.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.07 37.06 -32.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -672.14 -213.25 -458.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.99 -3.08 -0.91
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 83.73 17.08 66.65
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.64 -43.24 8.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -627.05 -242.49 -384.56
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.84 -62.36 73.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -6.66 -7.52 0.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 16.70 8.77 7.93
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.42 2.53 1.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.30 -58.95 84.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 291.99 29.84 262.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.88 -34.13 -0.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 -8.40 -5.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 238.01 7.31 230.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -363.74 -294.14 -69.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 687.93 474.81 213.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 324.18 180.68 143.50
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 53.87 11.91 41.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.92 27.45 -7.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 9.57 10.77 -1.20