EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 23.26 8.86 14.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.10 49.04 -2.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.77 21.91 -14.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.61 -3.82 3.21
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 0.99 -0.83 1.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 0.97 0.68
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 0.01 -1.45 1.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.16 -1.58 -0.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.75 1.65 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.81 74.80 4.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.75 -274.58 308.33
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -158.87 -202.90 44.02
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -44.74 13.80 -58.54
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 26.82 14.41 12.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 36.49 -385.42 421.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.25 55.18 -87.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -87.58 87.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 217.46 182.45 35.01
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 44.95 30.30 14.65
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -39.33 -4.90 -34.43
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 19.91 -43.38 63.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.94 -1.77 9.71
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.20 -1.64 1.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.08 -3.11 -4.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.87 3.41 14.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.06 -630.93 830.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.71 -2.12 -0.59
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 83.73
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.90 -16.39 -4.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.45 -565.71 742.16
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.83 17.67 -1.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.13 -7.10 -12.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.61 10.00 -9.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.95 2.87 0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.26 23.44 -23.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 156.81 188.36 -31.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.55 -2.55 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.53 -18.34 2.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 138.73 167.47 -28.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 315.44 -374.80 690.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 356.76 687.93 -331.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 672.20 313.13 359.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 24.24 36.54 -12.30
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.12 19.92 -13.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.32 1.02 0.30