EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 8.86 33.23 -24.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.04 46.74 2.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.91 0.95 20.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.82 -0.01 -3.80
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -0.83 -4.82 3.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.51 -0.54
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -1.45 -0.19 -1.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 3.21
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.58 -1.02 -0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.65 1.46 0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.80 81.06 -6.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -274.58 -40.76 -233.82
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -202.90 -216.07 13.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 13.80 45.32 -31.52
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 14.41 -5.41 19.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -385.42 9.39 -394.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 55.18 -14.60 69.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -87.58 0.99 -88.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 182.45 145.27 37.18
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 30.30 -66.12 96.42
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -4.90 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -43.38 -82.62 39.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 37.49 -39.25
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -1.64 -3.37 1.73
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.11 -0.68 -2.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.41 0.60 2.81
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -630.93 -109.52 -521.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.12 -1.08 -1.04
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 83.73 15.61 68.12
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.39 -17.71 1.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -565.71 -112.71 -453.00
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.67 -59.23 76.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.10 -5.34 -1.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.00 0.02 9.98
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.87 1.40 1.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 23.44 -63.51 86.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 188.36 21.52 166.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.55 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.34 -20.91 2.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 167.47 0.62 166.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -374.80 -175.60 -199.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 687.93 474.81 213.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 313.13 299.21 13.92
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 36.54 11.91 24.63
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.92 11.12 8.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.02 0.16 0.86