EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -11.91 -25.46 13.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.02 99.58 0.44
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.06 0.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.18 0.00 -0.18
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.56 2.31 -1.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.59 -0.17 1.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.04 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.23 -0.46 0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.64 -0.13 0.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 1.71 0.53
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.73 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.04 26.08 6.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.23 109.54 16.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.01 75.95 -109.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.52 -20.27 17.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.32 -0.88 3.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.62 -13.77 27.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.10 4.01 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.53 28.95 -65.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.04 -3.36 6.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 2.92 -3.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.01 180.44 -104.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.99 -26.02 -6.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.49 -5.64 1.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.53 148.78 -110.25
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.63 -5.99 -0.64
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.32 -223.44 194.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 0.28 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.35 -1.70 -3.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.09 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.32 0.84 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.55 -229.92 189.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 29.80 20.57 9.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 53.02 156.90 -103.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.43 -64.62 -1.82
    ชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -0.07 -0.30 0.24
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.17 -44.17 26.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.84 68.38 -70.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.48 -0.44 3.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.38 -13.20 12.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.99 96.19 -13.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.62 82.99 -0.38
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.18 199.46 -196.28