EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -25.46 26.31 -51.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.58 97.12 2.46
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.10 -0.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.57 0.57
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.31 2.23 0.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำตามสัญญาการใช้สิทธิ
    		 1.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 0.00 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 10.07
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -5.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 0.88 -1.34
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.13 -0.21 0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.71 1.91 -0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.73 -0.68 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.08 26.10 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.54 153.19 -43.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 77.40 -26.49 103.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.27 12.65 -32.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.88 0.52 -1.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.22 0.52 -13.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -2.16 4.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.20 15.59 15.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.36 0.64 -4.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.58 0.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.44 155.05 25.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.02 -26.09 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.64 -7.29 1.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.78 121.66 27.12
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 2.20 -2.20
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.99 -0.84 -5.15
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -223.44 -44.21 -179.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.70 -0.71 -0.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.00 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.84 0.61 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -229.92 -42.95 -186.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.57 -21.85 42.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 156.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -64.62 -89.35 24.73
    ชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -0.30
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.17 -21.76 -22.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.38 -133.76 202.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.44 2.11 -2.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.20 -52.93 39.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 96.19 149.12 -52.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.99 96.19 -13.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 7.13 4.64 2.49
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 199.46 1.12 198.35
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 10.74 0.50 10.24
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 15.82 0.50 15.33