EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
26.31 | 21.13 | 5.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.12 | 97.01 | 0.11 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.16 | -0.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.57 | -0.13 | -0.44 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.23 | -0.16 | 2.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.88 | 1.02 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.21 | 0.18 | -0.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.91 | 1.96 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.43 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.10 | 32.96 | -6.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
153.19 | 158.10 | -4.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.49 | 10.66 | -37.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.65 | 15.38 | -2.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.52 | 14.96 | -14.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -1.39 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 0.20 | -2.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.59 | -83.92 | 99.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.85 | -0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 2.54 | -1.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.05 | 116.70 | 38.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.09 | -32.97 | 6.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.29 | -7.81 | 0.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.66 | 75.92 | 45.74 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.20 | 7.85 | -5.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.84 | -1.16 | 0.32 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.21 | -7.91 | -36.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | -0.68 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.50 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.95 | 2.61 | -45.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-21.85 | -89.60 | 67.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-89.35 | -137.30 | 47.95 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.76 | -32.83 | 11.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.40 | -100.00 | 96.60 |
ของบริษัทย่อย
|
2.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.76 | -25.96 | -107.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.11 | -4.42 | 6.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.93 | 48.15 | -101.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.12 | 100.97 | 48.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
96.19 | 149.12 | -52.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.64 | -1.04 | 5.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.50 | -46.18 | 45.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.50 | -41.98 | 41.48 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.12 | 1.84 | -0.72 |