EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
21.13 | 23.88 | -2.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.01 | 103.44 | -6.43 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.28 | -0.11 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | -1.35 | 1.22 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.13 | 0.08 |
ผลต่างจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
4.20 | 2.15 | 2.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.20 | -0.20 | 1.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.96 | 2.14 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.43 | -0.20 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.96 | 35.98 | -3.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.10 | 166.21 | -8.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.66 | -13.65 | 24.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.38 | -24.74 | 40.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
14.96 | 12.09 | 2.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 0.42 | -1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.31 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.92 | 17.15 | -101.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -2.94 | 3.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.70 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | 0.07 | 2.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.70 | 154.93 | -38.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.97 | -35.92 | 2.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.81 | -14.76 | 6.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.92 | 104.26 | -28.34 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.85 | -5.02 | 12.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.91 | -5.98 | -1.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -1.92 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.26 | 0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.61 | -12.49 | 15.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-89.60 | 21.78 | -111.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-137.30 | -68.36 | -68.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.83 | -35.34 | 2.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
313.78 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -20.00 | -80.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.96 | -71.93 | 45.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-4.42 | -7.13 | 2.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.15 | 12.71 | 35.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
100.97 | 88.26 | 12.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
149.12 | 100.97 | 48.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.04 | -0.16 | -0.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-46.18 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-41.98 | ||
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.84 | 5.82 | -3.98 |