EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
23.88 | 43.17 | -19.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.44 | 102.26 | 1.19 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.42 | -0.14 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.35 | -1.30 | -0.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 2.07 | -2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | ||
ผลต่างจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
2.15 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 0.37 | -0.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.14 | 2.11 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
35.98 | 27.62 | 8.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
166.21 | 176.53 | -10.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.65 | -16.81 | 3.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.74 | 30.41 | -55.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.09 | -21.05 | 33.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 2.68 | -2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.37 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.15 | -20.59 | 37.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 2.00 | -4.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.21 | 0.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.93 | 153.59 | 1.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.92 | -27.78 | -8.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.76 | -14.59 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.26 | 111.22 | -6.96 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.02 | -4.81 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.98 | -5.49 | -0.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | -1.06 | -0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.14 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.49 | -13.62 | 1.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.78 | -2.16 | 23.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 36.04 | -6.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-68.36 | -22.59 | -45.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.34 | -27.03 | -8.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -15.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.93 | -30.73 | -41.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.13 | 1.24 | -8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.71 | 68.11 | -55.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
88.26 | 20.15 | 68.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
100.97 | 88.26 | 12.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.16 | -1.20 | 1.04 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
5.82 |