EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -25.87 5.95 -31.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.47 49.46 2.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.07 0.04 0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.59 0.09 0.50
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.31 1.73 -2.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.15 -0.20 1.34
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 -0.11 0.52
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.54 0.03 0.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 0.95 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.39 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.80 12.24 4.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.80 69.79 -23.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 65.00 -71.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.51 -6.40 -15.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.15 -2.33 2.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.43 -1.49 8.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 0.22 -1.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.61 -17.15 1.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -3.49 3.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.13 0.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.04 101.82 -93.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.83 -12.28 -4.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.36 -7.87 5.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.15 81.67 -92.83
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.35 -1.96 -4.39
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.13 -34.09 6.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.93 -0.38 -4.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.20 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.39 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.86 -35.84 -2.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.66 -12.49 40.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.59 37.80 13.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.36 -28.93 -7.42
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.62 -27.50 11.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.28 -31.12 58.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.08 -5.51 7.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.65 9.20 -28.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.99 96.19 -13.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.34 105.39 -42.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 10.17 1.03 9.14
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.01 46.31 -44.30