EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -12.21 10.15 -22.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.30 24.59 1.71
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.02 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.30 1.14 -1.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.65 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.11 0.03 -0.14
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.50 0.06
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.12 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.35 6.25 2.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.89 41.91 -19.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.63 37.01 -32.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.15 -3.97 -9.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.92 0.22 1.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 -2.67 7.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 0.31 -2.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.79 -23.41 -3.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -1.56 0.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.04 0.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.97 45.33 -54.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.36 -6.29 -2.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.03 -1.70 0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.37 37.35 -55.71
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.78 -5.86 -6.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.87 -0.29 -4.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.12 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.41 -7.99 -9.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.62 -22.71 41.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 34.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.56 37.80 -55.36
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.87 -14.36 0.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.83 -17.78 39.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.12 -4.70 4.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.82 6.88 -20.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.99 96.19 -13.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.17 103.07 -33.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 2.52 0.45 2.07
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.45 35.36 -33.91