EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-77.12 | 149.04 | -226.16 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,302.73 | 1,474.04 | -171.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.39 | 13.35 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
14.82 | 15.18 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
5.24 | 9.65 | -4.42 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.45 | 10.99 | -10.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.05 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.08 | 0.02 | 7.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.94 | 0.40 | 5.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.12 | 1.16 | -1.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
15.96 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.89 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.69 | 2.62 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
1.33 | 1.10 | 0.23 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-0.83 | 0.26 | -1.09 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.66 | 2.07 | -0.41 |
ประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์ (โอนกลับ)
|
0.43 | -7.94 | 8.37 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.48 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.08 | -17.97 | -2.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.71 | 48.66 | 27.04 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,358.10 | 1,705.68 | -347.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.48 | -1.81 | -8.66 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-679.28 | -1,166.64 | 487.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
2.07 | -4.82 | 6.89 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
-6.64 | -18.69 | 12.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.07 | 35.23 | -11.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -1.43 | 1.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.05 | -131.09 | 89.04 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-4.78 | -0.51 | -4.27 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.41 | -22.58 | 22.17 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-8.72 | -11.91 | 3.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.30 | -0.95 | 6.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -6.23 | 7.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
639.40 | 374.24 | 265.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
33.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.47 | -24.33 | -7.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
641.76 | 349.92 | 291.84 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-133.92 | 2.36 | -136.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.42 | -71.95 | 68.53 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 14.70 | -9.70 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -2.56 | 1.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.81 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.79 | -51.50 | -81.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.89 | -2.51 | 26.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
31.60 | 400.00 | -368.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-211.91 | -200.00 | -11.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.00 | 139.50 | -159.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
71.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,238.49 | 1,254.95 | -16.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,182.64 | -1,554.61 | 371.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,052.00 | 800.00 | 252.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,066.20 | -955.08 | -111.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
|
0.00 | 19.97 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-122.31 | -75.40 | -46.91 |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
-132.20 | -212.75 | 80.55 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-10.27 | -9.36 | -0.92 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-16.15 | -11.23 | -4.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.33 | -33.02 | 9.69 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.79 | -3.98 | 0.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-264.19 | -261.76 | -2.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-589.08 | -705.27 | 116.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-80.11 | -406.85 | 326.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
106.42 | 513.27 | -406.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
26.31 | 106.42 | -80.11 |
zero
|
0.00 | ||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
197.71 | 222.72 | -25.01 |
โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.08 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
2.06 | 3.97 | -1.91 |
โดยรับชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
55.00 | 0.00 |