EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.04 91.33 57.71
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,474.04 1,541.70 -67.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.35 21.19 -7.84
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.00 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 15.18 15.46 -0.28
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 9.65 5.94 3.71
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 10.99 6.10 4.89
    โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 0.00 -1.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.05 0.38 2.67
    ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
    		 0.00 0.98
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.02 0.13 -0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.40 6.13 -5.73
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.16 4.08 -2.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.62 3.24 -0.63
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน และสาธารณูปโภค
    		 0.26 0.45 -0.19
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 2.07 2.15 -0.08
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 1.10 0.00
    โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -7.94 -2.32 -5.61
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -17.97 -12.19 -5.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.66 52.84 -4.18
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 1,705.68 1,735.69 -30.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.81 1.07 -2.88
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,166.64 -794.03 -372.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -4.82 3.29 -8.12
    เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอื่น ๆ
    		 -18.69 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.23 -76.70 111.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 1.44 -2.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -131.09 4.53 -135.62
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -0.51 -22.34 21.82
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -22.58 -98.11 75.53
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -11.91 -2.16 -9.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 4.73 -5.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 0.29 -6.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.24 757.70 -383.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.33 -25.84 1.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.92 731.87 -381.95
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.36 15.93 -13.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -57.25 -103.72 46.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.00 0.00
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
    		 10.81 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.56 -0.17 -2.39
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.00 -0.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.11 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.50 -88.24 36.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.51 2.51 -5.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 139.50 65.00 74.50
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,254.95 1,111.04 143.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,554.61 -2,031.94 477.33
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 -250.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 800.00 1,266.20 -466.20
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -955.08 -587.63 -367.45
    เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 197.70
    ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 -75.40 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 19.97 377.70 -357.73
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
    		 -212.75 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -9.36 -11.20 1.84
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -11.23 -20.25 9.03
    ซื้อคืนและขายคืน และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 0.00 -42.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.02 -26.65 -6.38
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.98 -4.62 0.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -261.76 -235.02 -26.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -705.27 -189.33 -515.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -406.85 454.29 -861.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 513.27 58.99 454.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 106.42 513.27 -406.85
    zero
    		 0.00
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 222.72 209.81 12.91
    โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.08 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 3.97 1.31 2.66
    ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุดโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.98