EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 91.33 -115.04 206.37
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 213.80
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 91.33 98.76 -7.43
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,541.70 1,240.08 301.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.19 30.32 -9.13
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.01 -0.07 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 15.46 14.54 0.92
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 5.94 1.49 4.45
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 6.10 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (โอนกลับ)
    		 -1.88 1.88 -3.76
    กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -208.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 0.00 0.38
    ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
    		 0.98 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 0.25 -0.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.13 4.04 2.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.08 7.85 -3.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.24 2.77 0.47
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน อาคารชุดและสาธารณูปโภค
    		 0.45 8.71 -8.26
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 2.15 2.38 -0.22
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.18
    โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -2.32 0.00
    ผลเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
    		 0.00 20.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.19 -9.75 -2.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 52.84 51.62 1.22
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 1,735.69 1,267.91 467.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.07 -1.59 2.66
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -794.03 -1,467.77 673.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 3.29 6.15 -2.86
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 0.00 4.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -76.70 1.73 -78.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 0.75 0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.53 114.93 -110.40
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -22.34 39.75 -62.09
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -98.11 84.87 -182.98
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -2.16 -0.41 -1.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.73 -3.61 8.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 11.74 -11.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 757.70 58.45 699.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.84 -2.46 -23.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 731.87 55.98 675.88
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.93 5.72 10.21
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -103.72 -36.95 -66.77
    ในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 430.67
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -3.62 3.45
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.40 -0.49 0.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.26 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -88.24 395.60 -483.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.51 -51.24 53.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 65.00 0.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,111.04 1,529.50 -418.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,031.94 -1,234.80 -797.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 250.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -250.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,266.20 1,056.70 209.50
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -587.63 -1,698.50 1,110.88
    เงินสดรับจากหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 197.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 377.70 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -20.25 -20.39 0.14
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -11.20 -3.00 -8.20
    ซื้อคืนและขายคืน และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย
    		 -42.18 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.65 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.62 -4.67 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -235.02 -252.13 17.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.33 -428.53 239.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 454.29 23.05 431.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 58.99 35.94 23.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 513.27 58.99 454.29
    zero
    		 0.00
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 209.81 209.44 0.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 1.31 1.60 -0.29
    และอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบัญชี)
    		 0.00 28.40
    ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนิติบุคคลอาคารชุดโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.98 0.00