EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-115.04 | -73.25 | -41.79 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
213.80 | 5.43 | 208.37 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
98.76 | -67.81 | 166.58 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,240.08 | 810.01 | 430.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.32 | 27.46 | 2.86 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
1.88 | 0.00 | |
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
14.54 | 12.31 | 2.23 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.49 | 0.81 | 0.68 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-208.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.25 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.04 | -0.67 | 4.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.85 | 5.71 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.77 | 3.79 | -1.02 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน อาคารชุดและสาธารณูปโภค
|
8.71 | 1.36 | 7.36 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
2.38 | 1.59 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.18 | 0.00 | |
ผลเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
|
20.95 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.75 | -6.61 | -3.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.62 | 7.24 | 44.38 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,267.91 | 795.23 | 472.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.59 | 11.90 | -13.49 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,467.77 | -3,133.79 | 1,666.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
6.15 | -16.60 | 22.75 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
4.00 | 217.32 | -213.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | 3.54 | -1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.80 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.93 | 143.40 | -28.47 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
39.75 | 49.38 | -9.63 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
84.87 | 39.78 | 45.09 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.41 | -2.68 | 2.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 1.97 | -5.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.74 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.45 | -1,889.73 | 1,948.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.46 | -29.45 | 26.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.98 | -1,919.18 | 1,975.17 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.72 | -8.02 | 13.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-36.95 | -78.58 | 41.63 |
ในอสังหาริมทรัพย์
|
430.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.62 | -16.45 | 12.83 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.49 | -6.92 | 6.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.57 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
395.60 | -109.39 | 504.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.24 | 51.24 | -102.48 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,529.50 | 1,670.49 | -140.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,234.80 | -398.81 | -835.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,056.70 | 486.00 | 570.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,698.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-20.39 | -5.57 | -14.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -44.63 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-252.13 | -201.16 | -50.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-428.53 | 1,557.57 | -1,986.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.05 | -471.01 | 494.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
35.94 | 506.94 | -471.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
58.99 | 35.94 | 23.05 |
zero
|
0.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์
|
209.44 | 194.72 | 14.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1.60 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบัญชี)
|
28.40 | 0.00 |