EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.81 | 333.75 | -401.57 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
810.01 | 1,832.35 | -1,022.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.46 | 15.99 | 11.47 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
12.31 | 5.49 | 6.82 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.81 | 0.50 | 0.32 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.40 | -0.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.67 | 1.27 | -1.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.71 | 0.09 | 5.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.79 | 1.37 | 2.42 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย (โอนกลับ)
|
1.36 | 2.18 | -0.82 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.59 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.61 | -4.44 | -2.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.24 | 40.11 | -32.87 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
795.23 | 2,229.08 | -1,433.84 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.73 | 0.54 | 10.19 |
- กิจการอื่น
|
1.17 | -1.84 | 3.01 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,133.79 | -1,965.57 | -1,168.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-16.60 | 11.22 | -27.82 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
217.32 | -200.80 | 418.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | -3.74 | 7.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -4.13 | 4.92 |
| 142.80 | 0.00 | 142.80 | |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
49.38 | -54.69 | 104.07 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
39.78 | -170.43 | 210.21 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-2.68 | -0.26 | -2.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | 2.82 | -0.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,889.73 | -362.03 | -1,527.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.45 | -57.12 | 27.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,919.18 | -419.15 | -1,500.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.02 | -20.32 | 12.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-78.58 | 13.00 | -91.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -24.75 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-16.45 | -7.88 | -8.57 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-6.92 | -3.30 | -3.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.57 | 3.30 | -2.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.39 | -39.86 | -69.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
51.24 | -465.00 | 516.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -18.51 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -252.32 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,670.49 | 1,276.01 | 394.48 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-398.81 | -1,562.15 | 1,163.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
486.00 | 1,698.50 | -1,212.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.57 | -20.24 | 14.68 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 537.44 | -537.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.63 | -70.16 | 25.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-201.16 | -112.74 | -88.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,557.57 | 839.52 | 718.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-471.01 | 380.52 | -851.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
506.94 | 126.42 | 380.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
35.94 | 506.94 | -471.01 |
zero
|
0.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์
|
194.72 | 79.40 | 115.32 |
โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.40 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 45.85 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 57.69 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.96 | 0.29 | -2.25 |