EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
333.75 | 201.06 | 132.69 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,832.35 | 1,434.48 | 397.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.99 | 30.06 | -14.07 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
5.49 | 0.34 | 5.15 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.50 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 2.20 | -1.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.27 | -0.95 | 2.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.25 | -0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.37 | 1.19 | 0.18 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย (โอนกลับ)
|
2.18 | 1.61 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.44 | -1.41 | -3.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
40.11 | 29.03 | 11.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,229.08 | 1,697.86 | 531.21 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.54 | 0.89 | -0.35 |
- กิจการอื่น
|
-1.84 | 0.60 | -2.44 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,965.57 | -1,820.59 | -144.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
11.22 | 149.05 | -137.83 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-200.80 | 2.35 | -203.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -2.45 | -1.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | 0.57 | -4.70 |
| -202.99 | 0.00 | -202.99 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย
|
-54.69 | 53.60 | -108.29 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-170.43 | 86.32 | -256.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 1.04 | 1.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-362.03 | 300.02 | -662.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.12 | -28.01 | -29.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-419.15 | 272.02 | -691.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-20.32 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.00 | -102.00 | 115.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.75 | -0.25 | -24.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.88 | -2.99 | -4.89 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.30 | -0.14 | -3.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.30 | 0.48 | 2.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.86 | -129.70 | 89.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-465.00 | -401.18 | -63.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-18.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-252.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,562.15 | -1,088.57 | -473.58 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,276.01 | 1,353.03 | -77.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,698.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-20.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
537.44 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.16 | -22.50 | -47.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-112.74 | -115.13 | 2.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
839.52 | -74.35 | 913.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
380.52 | 67.97 | 312.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
126.42 | 58.45 | 67.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
506.94 | 126.42 | 380.52 |
zero
|
|||
อสังหาริมทรัพย์
|
79.40 | 87.78 | -8.38 |
โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.40 | 0.00 | |
โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.85 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
57.69 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินลดทุนของการร่วมค้าค้างรับ
|
0.00 | 10.00 |