EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.78 | 56.09 | 46.68 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,009.10 | 253.60 | 755.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.42 | 13.06 | 10.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.65 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.99 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.20 | -1.70 | 1.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.35 | -3.45 | 3.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.76 | 0.59 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -1.16 | 0.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.29 | 31.78 | 25.52 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,199.12 | 346.01 | 853.12 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.10 | -1.80 | 0.70 |
- กิจการอื่น
|
-5.45 | 2.69 | -8.14 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.28 | -0.58 | 1.86 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,322.30 | -356.38 | -965.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
45.64 | -66.07 | 111.72 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-30.92 | -16.52 | -14.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 1.63 | -3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -0.88 | -3.33 |
| 43.29 | 0.00 | 43.28 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย
|
6.44 | -10.23 | 16.67 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-19.82 | 3.54 | -23.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 1.99 | -2.42 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.43 | -98.40 | 7.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.18 | -6.01 | -23.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.62 | -104.42 | -15.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
|
-14.46 | -139.90 | 125.44 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-3.94 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.44 | 0.30 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.96 | -587.84 | 570.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
500.00 | 48.83 | 451.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.13 | -67.71 | 65.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-448.83 | ||
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.22 | 136.11 | -51.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-925.04 | -153.80 | -771.24 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
759.55 | 779.22 | -19.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
248.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-114.52 | -39.73 | -74.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
101.26 | 702.92 | -601.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.32 | 10.66 | -45.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
108.89 | 98.23 | 10.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
73.58 | 108.89 | -35.32 |
อสังหาริมทรัพย์
|
38.71 | 23.47 | 15.24 |