EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-75.97 | 33.62 | -109.58 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
299.03 | 669.34 | -370.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.16 | 5.59 | -2.43 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
4.04 | 7.15 | -3.12 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.90 | 6.49 | -4.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.87 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-20.98 | -0.65 | -20.33 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.76 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.85 | 6.86 | 0.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.75 | -0.31 | 3.06 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-21.14 | -2.97 | -18.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -20.93 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.69 | 1.62 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.13 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
-1.01 | 1.22 | -2.24 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.29 | 0.78 | -0.49 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
0.00 | -0.41 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.63 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.22 | -12.24 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.37 | 2.34 | 47.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
245.32 | 697.23 | -451.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | 2.64 | -6.13 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-76.89 | -124.55 | 47.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.96 | 7.98 | -8.94 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
-26.67 | 1.79 | -28.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 8.54 | -5.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -2.69 | 2.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.60 | 74.95 | -91.55 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-0.92 | -18.88 | 17.96 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.32 | 0.84 | -0.52 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.69 | -0.22 | -0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.68 | 2.09 | -0.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 2.62 | -1.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.29 | 652.33 | -527.05 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.24 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.11 | -12.32 | 7.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.41 | 640.01 | -498.60 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-41.62 | 72.16 | -113.78 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-33.04 | -40.08 | 7.04 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
123.63 | 35.57 | 88.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.19 | -0.05 | -0.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-360.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -42.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-105.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 53.32 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
24.16 | 2.30 | 21.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-312.70 | 80.00 | -392.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -23.89 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 14.90 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.35 | -10.28 | 2.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
25.00 | 50.00 | -25.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | -117.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
308.20 | 331.50 | -23.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-262.21 | -500.63 | 238.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
595.60 | 350.00 | 245.60 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-400.00 | -550.00 | 150.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-50.95 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
0.00 | -52.71 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.46 | -2.55 | 1.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-12.31 | -6.23 | -6.08 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.93 | -2.05 | 0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.05 | -124.94 | 27.89 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
95.54 | -653.89 | 749.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.75 | 66.13 | -141.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.29 | 26.31 | 72.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23.54 | 92.44 | -68.90 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
53.72 | 121.70 | -67.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.12 | 1.10 | -0.98 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.32 | 0.00 |