EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-33.94 | -54.68 | 20.74 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
170.32 | 113.65 | 56.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.96 | 1.60 | -0.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.41 | 3.37 | -3.78 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.51 | 4.94 | -7.44 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.51 | 1.54 | -1.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-26.06 | -4.92 | -21.14 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.76 | 0.85 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
0.72 | -1.06 | 1.78 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.00 | 0.12 | |
โอนกลับประมาณการการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-0.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.63 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.00 | -5.91 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.20 | 28.97 | 2.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.53 | 89.17 | 46.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -3.09 | 4.27 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-30.35 | -28.82 | -1.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.87 | 0.05 | -0.92 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
0.45 | -15.02 | 15.47 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 0.89 | 0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.00 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.06 | -11.84 | 48.90 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.00 | -1.46 | 1.46 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.79 | 23.25 | -15.46 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -0.34 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.73 | -0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.09 | 2.07 | 4.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.49 | 55.59 | 102.90 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 20.02 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.10 | -1.98 | -0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
156.39 | 73.63 | 82.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.45 | -40.00 | 59.45 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.27 | -2.77 | -17.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.05 | 7.00 | -4.95 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 80.05 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.44 | -35.74 | 37.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
102.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-50.00 | -7.35 | -42.65 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.56 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
259.00 | 308.20 | -49.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-246.05 | -154.13 | -91.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
238.30 | 280.00 | -41.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -400.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -50.95 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -1.02 | 0.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.00 | -56.57 | 3.57 |
เงินสดสุทธิใจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
207.29 | -81.82 | 289.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
365.11 | -43.94 | 409.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดงวด
|
22.03 | 99.29 | -77.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
387.15 | 55.36 | 331.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.99 | 26.82 | -0.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.00 | 0.12 |