EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -54.68 25.68 -80.35
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 113.65 351.07 -237.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.60 3.10 -1.50
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 2.00 3.45 -1.45
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.65 3.39 -2.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.37 -0.34 3.71
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.94 2.79 2.15
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.54 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -4.92 -1.44 -3.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -20.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.81 0.03
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.12 0.00
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
    		 -1.06 0.76 -1.82
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.12 0.45 -0.33
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.63 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.91 -5.91 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.33 2.30 24.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.17 364.90 -275.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 2.80 -5.89
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -28.82 -103.84 75.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.05 5.49 -5.44
    เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
    		 -15.02 1.64 -16.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 4.21 -3.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.27 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.84 90.05 -101.89
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -1.46 -8.90 7.44
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.25 4.71 18.54
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.34 -0.14 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.73 0.43 0.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 4.64 -2.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.59 365.72 -310.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 20.02 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.98 -6.68 4.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.63 359.04 -285.41
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -40.00 98.06 -138.06
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.77 -38.78 36.01
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 24.86 -17.86
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -80.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 80.05 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.49
    เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.22
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -42.49
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 53.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 1.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.74 96.20 -131.94
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -23.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 214.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.35 -7.62 0.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 0.00 -117.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 308.20 7.50 300.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -154.13 -275.97 121.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 280.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -400.00 -200.00 -200.00
    ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -50.95 0.00
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
    		 0.00 -42.98
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.47 -2.00 0.54
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -5.68 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.02 -1.03 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.43 -68.21 18.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.82 -436.30 354.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.94 18.93 -62.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 99.29 26.31 72.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.36 45.24 10.12
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 26.82 61.27 -34.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 0.12 1.10 -0.98