EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
477.58 | 570.13 | -92.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.24 | 10.99 | 2.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
835.53 | 406.94 | 428.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-56.26 | -88.68 | 32.43 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 0.83 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,973.46 | -1,475.80 | -497.66 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-5.56 | -8.64 | 3.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
310.96 | 254.18 | 56.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.65 | -34.70 | 29.05 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
23.86 | -43.21 | 67.07 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-3.71 | -439.88 | 436.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -9.62 | 7.74 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-101.15 | -1,443.98 | 1,342.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
108.73 | 158.21 | -49.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 5.23 | -4.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | 19.00 | -26.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.69 | 22.11 | -11.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -12.38 | 12.48 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-372.11 | -2,105.41 | 1,733.30 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
5.47 | 6.26 | -0.79 |
รับดอกเบี้ย
|
573.68 | 465.82 | 107.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-307.24 | -252.63 | -54.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.16 | -17.96 | -5.20 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.36 | -1,903.92 | 1,780.56 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -7.15 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.03 | -22.36 | 17.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.66 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.09 | -31.17 | 29.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.34 | -33.16 | -14.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
990.00 | 340.00 | 650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | -140.00 | -660.00 |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
957.00 | 1,517.90 | -560.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,096.49 | -274.61 | -821.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.68 | -3.71 | 0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.94 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-39.80 | -3.94 | -35.86 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-51.34 | -50.50 | -0.84 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.66 | 1,537.06 | -1,628.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-217.11 | -398.04 | 180.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
623.38 | 1,021.42 | -398.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
406.28 | 623.38 | -217.11 |
จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทจากที่ดินและอาคาร
|
0.66 | 18.74 | -18.07 |
จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.68 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
การยกเลิกซึ่งงานระหว่างทำจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
การจัดประเภทใหม่สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
การยกเลิกซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.15 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
311.60 | 75.80 | 235.80 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 35.40 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 |